博道消費(fèi)智航A：2025年第一季度利潤949.74萬元 凈值增長率3.61%

　　AI基金博道消費(fèi)智航A（010998）披露2025年一季報，第一季度基金利潤949.74萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0273元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.61%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.71億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至4月24日，單位凈值為0.804元。基金經(jīng)理是劉瑋明，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，博道久航混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)21.38%；博道和瑞多元穩(wěn)健6個月持有期混合A最低，為3.24%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期間，本基金維持配置中信消費(fèi)風(fēng)格指數(shù)多因子選股增強(qiáng)模型。

　　展望未來，從中期角度而言，股票類資產(chǎn)仍然兼具一定的賠率和勝率，量化增強(qiáng)類產(chǎn)品的配置價值值得關(guān)注。

　　本基金將繼續(xù)堅持量化多因子的選股思路，秉持勤勉盡責(zé)，力爭為投資者獲得有競爭力的超額收益。

　　截至4月24日，博道消費(fèi)智航A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.71%，位于同類可比基金11/46；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.33%，位于同類可比基金4/46；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.44%，位于同類可比基金7/46；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.41%，位于同類可比基金9/43。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2238，位于同類可比基金15/42。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為30.28%，同類可比基金排名36/42。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.01%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.88%，同類平均為87.29%。2022年一季度末基金達(dá)到92.62%的最高倉位，2023年上半年末最低，為87.37%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.71億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、美的集團(tuán)、五糧液、恒瑞醫(yī)藥、伊利股份、海爾智家、邁瑞醫(yī)療、藥明康德、格力電器、瀘州老窖。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博道消費(fèi)智航A：2025年第一季度利潤949.74萬元 凈值增長率3.61%)

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