國聯(lián)安價值優(yōu)選股票：2025年第一季度利潤208.16萬元 凈值增長率2.49%

　　AI基金國聯(lián)安價值優(yōu)選股票（006138）披露2025年一季報，第一季度基金利潤208.16萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0477元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.49%，截至一季度末，基金規(guī)模為8545.09萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.893元?；鸾?jīng)理是鄒新進，目前管理4只基金。其中，截至4月24日，國聯(lián)安價值優(yōu)選股票近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達8.79%；國聯(lián)安添利增長債券A最低，為5.17%。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)，本基金保持較低換手率，基本延續(xù)上個季度的持倉結(jié)構(gòu)。減持了期間漲幅較大的汽車、電力設(shè)備、旅游等板塊的個股；新買入期間下跌較大的電力設(shè)備、傳媒等板塊的個股。這些操作基本上都是基于預期收益和風險匹配的再平衡操作。

　　截至4月24日，國聯(lián)安價值優(yōu)選股票近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.20%，位于同類可比基金43/100；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-0.17%，位于同類可比基金51/100；近一年復權(quán)單位凈值增長率為8.79%，位于同類可比基金45/100；近三年復權(quán)單位凈值增長率為6.82%，位于同類可比基金15/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4533，位于同類可比基金9/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為24.63%，同類可比基金排名69/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為17.56%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為93.73%，同類平均為88.14%。2023年三季度末基金達到94.49%的最高倉位，2021年末最低，為80.11%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8545.09萬元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是良信股份、揚農(nóng)化工、健康元、山煤國際、中國海洋石油、威孚高科、國藥一致、金地集團、河鋼資源、濰柴動力。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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