申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選A：2025年第一季度利潤495.76萬元 凈值增長率4.04%

　　AI基金申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選A（009557）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤495.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0330元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.04%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為0.806元?；鸾?jīng)理是俞誠，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)28.72%；申萬菱信中證500指數(shù)增強(qiáng)A最低，為4.12%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，2025 年一季度，滬深 A 股寬幅震蕩。報(bào)告期內(nèi)，風(fēng)格指數(shù)表現(xiàn)分化，科創(chuàng)及北證 50 板塊表現(xiàn)相對突出，TMT 板塊主題個(gè)股活躍性維持高位。經(jīng)濟(jì)的局部向好反映在市場上，高成長股輪番表現(xiàn)，而紅利指數(shù)受整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響出現(xiàn)調(diào)整。3 月中旬前人工智能及人形機(jī)器人板塊受帶動走強(qiáng)，之后 AI 主線回落，消費(fèi)股、資源股上揚(yáng)。整體上看，A 股目前整體估值相對合理，我們預(yù)計(jì)未來行情有望逐步抬升。2025 年一季度，上證綜指下跌0.48%，深證成份指數(shù)上漲 0.86%，滬深 300 指數(shù)下跌1.21%，而中證 500 指數(shù)上漲 2.31%，中小 100 指數(shù)上漲 2.95%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌1.77%，顯示小盤風(fēng)格占優(yōu)。

　　截至4月24日，申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.35%，位于同類可比基金64/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.07%，位于同類可比基金47/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.72%，位于同類可比基金10/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.59%，位于同類可比基金26/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2863，位于同類可比基金22/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為48.64%，同類可比基金排名18/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.44%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.71%，同類平均為88.14%。2021年三季度末基金達(dá)到93.44%的最高倉位，2025年一季度末最低，為86.5%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.28億元。

　　且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、東方財(cái)富、匯川技術(shù)、邁瑞醫(yī)療、陽光電源、中際旭創(chuàng)、新易盛、億緯鋰能、愛爾眼科、同花順。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：申萬菱信創(chuàng)業(yè)板量化精選A：2025年第一季度利潤495.76萬元 凈值增長率4.04%)

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