華商消費行業(yè)股票：2025年第一季度利潤49.41萬元 凈值增長率2.79%

　　AI基金華商消費行業(yè)股票（004189）披露2025年一季報，第一季度基金利潤49.41萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0289元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.79%，截至一季度末，基金規(guī)模為1913.32萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于消費股票。截至4月24日，單位凈值為1.151元。基金經(jīng)理是崔志鵬，目前管理2只基金。其中，截至4月24日，華商甄選回報混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達13.79%；華商消費行業(yè)股票最低，為-2.45%。

　　基金管理人在一季報中表示，部分上市公司加大分紅，很多業(yè)績穩(wěn)定性強的板塊和公司依靠分紅已經(jīng)可以支撐目前市值水平，一旦基本面企穩(wěn)向上，股價預期回報率可觀。外需方面，貿(mào)易政策和海外需求存在一定不確定性，我們選擇部分壁壘較高、美國敞口較小的公司重點關注，等待風險出清后的合適價格進行布局。

　　截至4月24日，華商消費行業(yè)股票近三個月復權單位凈值增長率為6.18%，位于同類可比基金20/46；近半年復權單位凈值增長率為0.49%，位于同類可比基金26/46；近一年復權單位凈值增長率為-2.45%，位于同類可比基金28/46；近三年復權單位凈值增長率為-12.56%，位于同類可比基金21/43。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1616，位于同類可比基金18/42。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為39.31%，同類可比基金排名22/42。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.76%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.38%，同類平均為87.29%。2019年末基金達到91.89%的最高倉位，2019年三季度末最低，為32.53%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1913.32萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是五糧液、古井貢酒、瀘州老窖、格力電器、迎駕貢酒、安井食品、索菲亞、洋河股份、溫氏股份、顧家家居。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華商消費行業(yè)股票：2025年第一季度利潤49.41萬元 凈值增長率2.79%)

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