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太平智選一年定期開放股票發(fā)起式:2025年第一季度利潤150.96萬元 凈值增長率0.35%

AI基金太平智選一年定期開放股票發(fā)起式(009794)披露2025年一季報,第一季度基金利潤150.96萬元,加權平均基金份額本期利潤0.003元。報告期內,基金凈值增長率為0.35%,截至一季度末,基金規(guī)模為4.19億元。
該基金屬于標準股票型基金。截至4月24日,單位凈值為0.786元?;鸾浝硎浅h?,目前管理4只基金近一年均為正收益。其中,截至4月24日,太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式近一年復權單位凈值增長率最高,達9.17%;太平低碳經濟混合發(fā)起式A最低,為4.05%。
基金管理人在一季報中表示,展望2025年二季度,國內財政發(fā)力下,二季度投資、消費增速預期可能回升,市場可能延續(xù)震蕩偏強趨勢,高景氣的行業(yè)表現(xiàn)相對占優(yōu),風格偏均衡。我們判斷科技仍是主線,核心資產和部分順周期也可能有配置機會。從市場的定價角度考慮,權益資產估值仍然具備修復的空間,我們看好市場風險偏好的修復和經濟增長中樞預期的抬升,本基金后續(xù)仍然堅持均衡的風格,聚焦基本面,自下而上挖掘標的。
截至4月24日,太平智選一年定期開放股票發(fā)起式近三個月復權單位凈值增長率為-5.64%,位于同類可比基金138/166;近半年復權單位凈值增長率為-7.46%,位于同類可比基金140/166;近一年復權單位凈值增長率為5.62%,位于同類可比基金99/165;近三年復權單位凈值增長率為-14.70%,位于同類可比基金119/156。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為0.055,位于同類可比基金107/156。

截至4月24日,基金近三年最大回撤為46.51%,同類可比基金排名32/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為20.44%。

據定期報告數(shù)據統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為87.52%,同類平均為88.14%。2023年三季度末基金達到92.58%的最高倉位,2024年一季度末最低,為80.76%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為4.19億元。

截至2025年一季度末,基金十大重倉股分別是新易盛、金盤科技、科華數(shù)據、三花智控、寒武紀、中國移動、網宿科技、貴州茅臺、兆易創(chuàng)新、寧德時代。

核校:王博
(文章來源:中國證券報·中證網)
(原標題:太平智選一年定期開放股票發(fā)起式:2025年第一季度利潤150.96萬元 凈值增長率0.35%)
(責任編輯:system)
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