中金消費升級：2025年第一季度利潤55.58萬元 凈值增長率0.4%

　　AI基金中金消費升級（001193）披露2025年一季報，第一季度基金利潤55.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0035元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.4%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于消費股票。截至4月24日，單位凈值為0.887元。基金經(jīng)理是閆鑫和高大亮。

　　基金管理人在一季報中表示，報告期內(nèi)，組合減倉了以白電、出版等為代表的紅利板塊，加倉了以白酒為代表的順周期方向。此外，組合加倉了以旅游為代表的服務(wù)型消費和以寵物為代表的新消費。未來消費板塊的投資機(jī)會或更多的以發(fā)散式的結(jié)構(gòu)性機(jī)會存在，一些積極擁抱新產(chǎn)品、新渠道、新業(yè)態(tài)、新服務(wù)、新技術(shù)的消費品公司或有更好的投資機(jī)會。我們將以動態(tài)的視角和發(fā)展的眼光去審視消費品公司發(fā)生的各種變化，自下而上挖掘各類新消費的投資機(jī)會。

　　截至4月24日，中金消費升級近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.69%，位于同類可比基金32/46；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.15%，位于同類可比基金28/46；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.30%，位于同類可比基金24/46；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.42%，位于同類可比基金29/43。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0071，位于同類可比基金34/42。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為41.45%，同類可比基金排名16/42。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.43%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為86.29%，同類平均為87.29%。2022年三季度末基金達(dá)到91.72%的最高倉位，2020年三季度末最低，為81.9%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.36億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、五糧液、佰維存儲、仙鶴股份、光明肉業(yè)、久祺股份、瀘州老窖、巨人網(wǎng)絡(luò)、貴州茅臺、穩(wěn)健醫(yī)療。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中金消費升級：2025年第一季度利潤55.58萬元 凈值增長率0.4%)

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