渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有期混合發(fā)起：2025年第一季度利潤129.07萬元 凈值增長率9.8%

　　AI基金渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有期混合發(fā)起（016700）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤129.07萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0569元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.8%，截至一季度末，基金規(guī)模為1404.74萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至4月24日，單位凈值為0.581元?；鸾?jīng)理是滕祖光，目前管理2只基金。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金在報(bào)告期內(nèi)股票倉位保持85%至90%，基金凈值上漲了9.80%，基金的比較基準(zhǔn)中證低碳指數(shù)下跌了5.62%，業(yè)績跑贏 15.42%。歸因分析看，業(yè)績貢獻(xiàn)主要產(chǎn)生于汽車、機(jī)械設(shè)備和電力設(shè)備（電池），在行業(yè)配置方面小幅減持了光伏設(shè)備和工程機(jī)械，增持了電子和基礎(chǔ)化工，目前電力設(shè)備的配置比重略低于比較基準(zhǔn)，但仍然是基金組合的主要配置行業(yè)，中長期依然看好低碳經(jīng)濟(jì)的投資方向。

　　截至4月24日，渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有期混合發(fā)起近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.74%，位于同類可比基金114/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.54%，位于同類可比基金40/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.23%，位于同類可比基金93/179。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為-0.3792。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為55.82%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.08%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為81.36%，同類平均為86.48%。2024年三季度末基金達(dá)到91.98%的最高倉位，2023年一季度末最低，為57.9%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1404.74萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是科達(dá)利、寧德時(shí)代、盛弘股份、陽光電源、科博達(dá)、聚和材料、中信博、帝科股份、拓普集團(tuán)、德業(yè)股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：渤海匯金低碳經(jīng)濟(jì)一年持有期混合發(fā)起：2025年第一季度利潤129.07萬元 凈值增長率9.8%)

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