博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)A：2025年第一季度利潤1170.98萬元 凈值增長率7.95%

　　AI基金博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)A（001215）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1170.98萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0813元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.95%，截至一季度末，基金規(guī)模為1.63億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.043元?；鸾?jīng)理是曾鵬，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.85%；博時(shí)軍工主題股票A最低，為10.74%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，展望二季度，隨著海外關(guān)稅政策的落地，地緣政治的博弈可能將重新開啟。但相比2018年的貿(mào)易戰(zhàn)，我們?cè)诠?yīng)鏈的準(zhǔn)備以及科技產(chǎn)業(yè)的自主可控等領(lǐng)域已經(jīng)獲得了長足的進(jìn)步和準(zhǔn)備。尤其是Deepseek的橫空出世，大幅縮短了中美在AI領(lǐng)域的技術(shù)差距，也使得海外投資者重新審視中國資產(chǎn)的投資價(jià)值。我們認(rèn)為市場在短期的沖擊之后仍將延續(xù)結(jié)構(gòu)化行情，新質(zhì)生產(chǎn)力仍將是今年的投資主線。我們繼續(xù)看好技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的人工智能應(yīng)用、國產(chǎn)算力、端側(cè)AI、人形機(jī)器人、軍工等產(chǎn)業(yè)方向，同時(shí)，大模型平權(quán)所帶來的互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)的估值修復(fù)仍有望持續(xù)。

　　截至4月24日，博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-13.23%，位于同類可比基金876/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.78%，位于同類可比基金128/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.85%，位于同類可比基金131/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.37%，位于同類可比基金600/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1188，位于同類可比基金439/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為52.88%，同類可比基金排名91/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.48%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.3%，同類平均為80.16%。2023年上半年末基金達(dá)到92.77%的最高倉位，2019年一季度末最低，為58.69%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為1.63億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中芯國際、寒武紀(jì)、瑞聲科技、立訊精密、阿里巴巴-W、寧德時(shí)代、比亞迪電子、綠的諧波、歌爾股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)A：2025年第一季度利潤1170.98萬元 凈值增長率7.95%)

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