博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A：2025年第一季度利潤2484.84萬元 凈值增長率1.35%

　　AI基金博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A（013797）披露2025年一季報，第一季度基金利潤2484.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0097元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.35%，截至一季度末，基金規(guī)模為19.6億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.779元?；鸾?jīng)理是蔡濱和林博鴻。

　　基金管理人在一季報中表示，重倉股整體保持穩(wěn)定，加倉了部分港股互聯(lián)網(wǎng)和消費領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并減倉了部分商品價格超預期下行的資源品龍頭。年初以來無風險利率波動較為明顯，市場對經(jīng)濟復蘇前景存在一定分歧，部分下游行業(yè)企穩(wěn)回升，而部分上游資源品則出現(xiàn)價格下行。組合在堅持投資優(yōu)質(zhì)公司的同時，加強了對其長期成長能力的考察，希望組合所持倉的公司更能具備穿越經(jīng)濟周期的能力。

　　截至4月24日，博時優(yōu)質(zhì)鑫選一年持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.76%，位于同類可比基金34/135；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-3.35%，位于同類可比基金93/135；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-5.97%，位于同類可比基金127/135；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-4.93%，位于同類可比基金67/133。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0333，位于同類可比基金91/133。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為30.63%，同類可比基金排名107/134。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為14.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.53%，同類平均為85.96%。2024年末基金達到91.75%的最高倉位，2022年一季度末最低，為69.84%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為19.6億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是美的集團、格力電器、中國財險、騰訊控股、寧德時代、分眾傳媒、招商銀行、李寧、紫金礦業(yè)、長江電力。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

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