工銀國家戰(zhàn)略股票：2025年第一季度利潤(rùn)1005.54萬元 凈值增長(zhǎng)率4.79%

　　AI基金工銀國家戰(zhàn)略股票（001719）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)1005.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0769元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.79%，截至一季度末，基金規(guī)模為2.28億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.764元?；鸾?jīng)理是張瑋升，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，工銀滬港深股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.27%；工銀食品飲料混合A最低，為5.78%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，我們大體維持了消費(fèi)+制造的雙大類行業(yè)配置，組合結(jié)構(gòu)和個(gè)股換手變化都不大，增持前列的行業(yè)是機(jī)械、食品飲料等，減持前列的行業(yè)是輕工制造、汽車等。

　　截至4月24日，工銀國家戰(zhàn)略股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.52%，位于同類可比基金35/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.13%，位于同類可比基金111/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.05%，位于同類可比基金37/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-27.05%，位于同類可比基金141/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0335，位于同類可比基金112/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為45.18%，同類可比基金排名42/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年二季度，為22.39%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.45%，同類平均為88.14%。2024年上半年末基金達(dá)到94.27%的最高倉位，2019年一季度末最低，為82.91%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2.28億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、美的集團(tuán)、寧德時(shí)代、九號(hào)公司、貴州茅臺(tái)、立訊精密、五糧液、東鵬飲料、北方華創(chuàng)、海爾智家。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀國家戰(zhàn)略股票：2025年第一季度利潤(rùn)1005.54萬元 凈值增長(zhǎng)率4.79%)

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