九泰天興量化智選A：2025年第一季度利潤(rùn)4.11萬元 凈值增長(zhǎng)率0.01%

　　AI基金九泰天興量化智選A（011107）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)4.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0015元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.01%，截至一季度末，基金規(guī)模為2174.28萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為0.789元。基金經(jīng)理是劉開運(yùn)，目前管理9只基金。其中，截至4月24日，九泰久益混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)12.36%；截至4月18日，九泰銳和18個(gè)月定開混合最低，為-4.84%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金重點(diǎn)投資于滬深300 指數(shù)范圍內(nèi)的優(yōu)質(zhì)公司，該指數(shù)當(dāng)前（2025 年4月7日）PE(TTM)為11.67，低于過去十年平均值（12.81），位居最近十年20.55%分位數(shù)；PB(LF)為1.25，低于過去十年平均值（1.50），位居最近十年5.68%分位數(shù)?；谥笖?shù)當(dāng)前整體較低的估值，我們認(rèn)為當(dāng)前是布局此類資產(chǎn)的良好時(shí)機(jī)。

　　截至4月24日，九泰天興量化智選A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.81%，位于同類可比基金59/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.02%，位于同類可比基金87/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.08%，位于同類可比基金89/100；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.31%，位于同類可比基金37/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1826，位于同類可比基金32/74。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為28.61%，同類可比基金排名65/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為14.14%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為93.12%，同類平均為88.14%。2025年一季度末基金達(dá)到94.51%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為61.33%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2174.28萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、中國(guó)平安、招商銀行、工商銀行、成都銀行、江蘇銀行、寧波銀行、民生銀行、恒立液壓、比亞迪。

　　核校：王博

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：九泰天興量化智選A：2025年第一季度利潤(rùn)4.11萬元 凈值增長(zhǎng)率0.01%)

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