諾德量化核心A：2025年第一季度利潤614.34萬元 凈值增長率7.81%

　　AI基金諾德量化核心A（006267）披露2025年一季報，第一季度基金利潤614.34萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0824元。報告期內，基金凈值增長率為7.81%，截至一季度末，基金規(guī)模為8286.5萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月24日，單位凈值為1.106元。基金經(jīng)理是王恒楠，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，諾德量化核心A近一年復權單位凈值增長率最高，達23.64%；諾德量化先鋒A最低，為5.8%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金堅持買入高性價比個股，倉位整體上維持中高倉位，市值風格偏中小市值，行業(yè)上分散配置。與此同時，本基金根據(jù)個股的波動及交易結構特征，力爭捕捉一些股票交易型機會。整體而言，本基金操作思路屬于中小盤價值風格輔以交易增強策略。

　　截至4月24日，諾德量化核心A近三個月復權單位凈值增長率為5.65%，位于同類可比基金88/918；近半年復權單位凈值增長率為14.17%，位于同類可比基金34/918；近一年復權單位凈值增長率為23.64%，位于同類可比基金62/918；近三年復權單位凈值增長率為-16.08%，位于同類可比基金642/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0842，位于同類可比基金498/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為50.69%，同類可比基金排名128/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.62%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.99%，同類平均為80.16%。2023年末基金達到94.14%的最高倉位，2019年三季度末最低，為46.12%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為8286.5萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是飛凱材料、華特氣體、藍箭電子、農(nóng)產(chǎn)品、萊特光電、潔美科技、東方創(chuàng)業(yè)、菲沃泰、上海新陽、神工股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：諾德量化核心A：2025年第一季度利潤614.34萬元 凈值增長率7.81%)

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