嘉實新能源新材料股票A：2025年第一季度利潤1.14億元 凈值增長率4.76%

　　AI基金嘉實新能源新材料股票A（003984）披露2025年一季報，第一季度基金利潤1.14億元，加權平均基金份額本期利潤0.0877元。報告期內，基金凈值增長率為4.76%，截至一季度末，基金規(guī)模為21.53億元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于先進制造股票。截至4月24日，單位凈值為1.695元?；鸾?jīng)理是姚志鵬和熊昱洲，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達31.41%；嘉實新能源新材料股票A最低，為18.54%。

　　基金管理人在一季報中表示，展望后續(xù)，我們認為市場回歸均值的路徑不變，宏觀的討論會進一步減少，而相對更關注于中觀和個股的自身趨勢?？紤]到產(chǎn)品合約規(guī)定于新能源方向為主，在新能源內部結合庫存周期的階段和長期成長空間，我們認為鋰電池可能還是新能源內部具備相對優(yōu)勢。從產(chǎn)業(yè)生命周期而言，儲能處于早期的萌芽期到成長期的階段，鋰電池處于成長期，光伏處于接近成熟期，而風電已經(jīng)處在成熟期。操作層面，我們持倉維持不變，以鋰電池方向的代表性公司為主，并適當增加部分alpha 龍頭公司的配置。

　　截至4月24日，嘉實新能源新材料股票A近三個月復權單位凈值增長率為-0.07%，位于同類可比基金14/42；近半年復權單位凈值增長率為6.43%，位于同類可比基金5/42；近一年復權單位凈值增長率為18.54%，位于同類可比基金5/42；近三年復權單位凈值增長率為-32.94%，位于同類可比基金23/29。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1387，位于同類可比基金17/29。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為65.64%，同類可比基金排名2/29。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.24%，同類平均為87.98%。2023年末基金達到94.62%的最高倉位，2021年上半年末最低，為79.98%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為21.53億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定。截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、璞泰來、億緯鋰能、科達利、恩捷股份、韋爾股份、湖南裕能、天奈科技、新宙邦、川恒股份。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實新能源新材料股票A：2025年第一季度利潤1.14億元 凈值增長率4.76%)

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