嘉實(shí)逆向策略股票：2025年第一季度利潤1010.5萬元 凈值增長率2.14%

　　AI基金嘉實(shí)逆向策略股票（000985）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤1010.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0283元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.14%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.62億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.294元?；鸾?jīng)理是欒峰，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，嘉實(shí)穩(wěn)健混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)2.98%；嘉實(shí)逆向策略股票最低，為-8.49%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，組合管理方面，我們的持倉依然集中在相對成熟的行業(yè)領(lǐng)域，就我們自己觀察來看，經(jīng)濟(jì)自然復(fù)蘇的過程可能已經(jīng)啟動(dòng)，雖然復(fù)蘇節(jié)奏和力度有不確定性，但是微觀層面看，傳統(tǒng)行業(yè)中一些優(yōu)質(zhì)公司的盈利能力似乎有見底的跡象，這一方面得益于經(jīng)濟(jì)增長需要有底線的支撐，另一方面得益于這些公司積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營節(jié)奏以及高效的成本管理能力，同時(shí)這些公司的估值即便基于保守的盈利預(yù)測也是非常有吸引力，是市場中非常有性價(jià)比的資產(chǎn)。

　　截至4月24日，嘉實(shí)逆向策略股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.54%，位于同類可比基金83/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-11.25%，位于同類可比基金160/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.49%，位于同類可比基金158/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-37.00%，位于同類可比基金151/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.3769，位于同類可比基金150/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為59.78%，同類可比基金排名5/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為26.7%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.07%，同類平均為88.14%。2020年三季度末基金達(dá)到93.25%的最高倉位，2025年一季度末最低，為84.9%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.62億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是立訊精密、寧波銀行、伊利股份、藥明康德、江蘇銀行、寧德時(shí)代、揚(yáng)農(nóng)化工、廣聯(lián)達(dá)、五糧液、中航高科。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)逆向策略股票：2025年第一季度利潤1010.5萬元 凈值增長率2.14%)

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