諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)：2025年第一季度利潤(rùn)3690.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.44%

　　AI基金諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)（012150）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)3690.21萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0565元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.44%，截至一季度末，基金規(guī)模為4.68億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為0.72元?；鸾?jīng)理是羅世鋒，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.4%；諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合最低，為-10.43%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金將繼續(xù)秉承成長(zhǎng)價(jià)值投資策略：一方面，加大對(duì)消費(fèi)、醫(yī)藥等具有龐大市場(chǎng)空間、穩(wěn)健競(jìng)爭(zhēng)格局和持續(xù)升級(jí)成長(zhǎng)能力的行業(yè)進(jìn)行深入研究和重點(diǎn)布局；另一方面，在科技和先進(jìn)制造等代表中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來(lái)轉(zhuǎn)型方向的新興產(chǎn)業(yè)中精選個(gè)股，投資于真正具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時(shí)，本基金也將持續(xù)關(guān)注投資組合的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，力爭(zhēng)減少凈值波動(dòng)，爭(zhēng)取為基金持有人創(chuàng)造長(zhǎng)期可持續(xù)的較高投資收益。

　　截至4月24日，諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.11%，位于同類可比基金68/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.63%，位于同類可比基金159/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.40%，位于同類可比基金189/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.06%，位于同類可比基金188/494。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2372，位于同類可比基金167/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為45.4%，同類可比基金排名145/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.66%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.06%，同類平均為85.26%。2023年上半年末基金達(dá)到93.07%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為87.04%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為4.68億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是泡泡瑪特、海吉亞醫(yī)療、德賽西威、陽(yáng)光電源、美團(tuán)-W、理想汽車-W、法拉電子、三棵樹、三花智控、國(guó)能日新。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)：2025年第一季度利潤(rùn)3690.21萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率8.44%)

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