嘉實企業(yè)變革股票：2025年第一季度利潤759.09萬元 凈值增長率2.36%

　　AI基金嘉實企業(yè)變革股票（001036）披露2025年一季報，第一季度基金利潤759.09萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0361元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.36%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.05億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月24日，單位凈值為1.423元?；鸾?jīng)理是陳濤，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，嘉實企業(yè)變革股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達5.33%；嘉實策略精選混合A最低，為-11.19%。

　　基金管理人在一季報中表示，本基金始終聚焦于布局契合中國長期轉(zhuǎn)型升級方向的資產(chǎn)，同時圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與企業(yè)經(jīng)營周期，深入挖掘潛在投資機會。在一季度，本基金對科技和制造板塊的現(xiàn)有持倉進行了結(jié)構(gòu)性調(diào)整，同時減持了部分醫(yī)藥和消費板塊的持倉。截至報告期末，本基金的行業(yè)配置，按比重排序依次為科技、制造、醫(yī)藥、消費和資源。

　　截至4月24日，嘉實企業(yè)變革股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.13%，位于同類可比基金119/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.23%，位于同類可比基金63/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.33%，位于同類可比基金105/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.93%，位于同類可比基金73/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2014，位于同類可比基金84/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為42.83%，同類可比基金排名51/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.58%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.95%，同類平均為88.14%。2020年一季度末基金達到93.38%的最高倉位，2020年末最低，為83.77%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.05億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是廣聯(lián)達、立訊精密、陽光電源、思特威、龍迅股份、電連技術(shù)、鴻路鋼構(gòu)、納芯微、三星醫(yī)療、精測電子。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實企業(yè)變革股票：2025年第一季度利潤759.09萬元 凈值增長率2.36%)

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