恒越核心精選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3250.35萬元 凈值增長(zhǎng)率11.03%

　　AI基金恒越核心精選混合A（006299）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)3250.35萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1869元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.03%，截至一季度末，基金規(guī)模為3.14億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月24日，單位凈值為1.925元?；鸾?jīng)理是趙小燕，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月24日，恒越藍(lán)籌精選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)33.5%；恒越核心精選混合A最低，為30.18%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金延續(xù)以自下而上為主的投資策略，尋找估值與成長(zhǎng)空間匹配的個(gè)股進(jìn)行配置?？萍挤较?，除了我們一直以來較為看好的自主可控方向上的高端裝備和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，人工智能的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)也越發(fā)順暢，國(guó)內(nèi)大廠加大訓(xùn)練投入，推理方面也看到更多應(yīng)用及端側(cè)落地的可實(shí)現(xiàn)性。消費(fèi)敘事也在發(fā)生變化，盡管地產(chǎn)周期對(duì)消費(fèi)行業(yè)的整體壓制尚未解除，但我們已然看到部分細(xì)分領(lǐng)域的品牌勢(shì)能持續(xù)得到增強(qiáng)。此外，部分供給強(qiáng)約束的行業(yè)、更新需求見底的行業(yè)也有望先于國(guó)內(nèi)信用周期開啟盈利修復(fù)拐點(diǎn)，同樣具備投資價(jià)值。

　　截至4月24日，恒越核心精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.06%，位于同類可比基金32/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.49%，位于同類可比基金42/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.18%，位于同類可比基金37/642；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.02%，位于同類可比基金169/494。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.007，位于同類可比基金316/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為51.18%，同類可比基金排名73/489。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.51%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為83.81%，同類平均為85.26%。2022年三季度末基金達(dá)到92.47%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為58.09%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為3.14億元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是北方華創(chuàng)、泡泡瑪特、中芯國(guó)際、海光信息、中科飛測(cè)、穩(wěn)健醫(yī)療、中國(guó)移動(dòng)、紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、聚光科技。

　　核校：王博

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：恒越核心精選混合A：2025年第一季度利潤(rùn)3250.35萬元 凈值增長(zhǎng)率11.03%)

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