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國泰佳益混合A:2025年第一季度利潤81.26萬元 凈值增長率1.13%

AI基金國泰佳益混合A(012277)披露2025年一季報,第一季度基金利潤81.26萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.011元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為1.13%,截至一季度末,基金規(guī)模為6996.3萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至4月24日,單位凈值為0.961元?;鸾?jīng)理是王琳,目前管理8只基金。其中,截至4月24日,國泰多策略收益靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)7.75%;國泰安益靈活配置混合A最低,為-5.09%。
基金管理人在一季報中表示,我們認(rèn)為短期出口或承壓,進(jìn)而對宏觀經(jīng)濟造成負(fù)向拖累。但是政策支持方向明確,后續(xù)政策效果需要進(jìn)一步跟蹤,我們對未來市場持續(xù)保持審慎樂觀的態(tài)度。我們后續(xù)重點關(guān)注的方向有:1)創(chuàng)新藥、AI應(yīng)用、機器人、智能駕駛、半導(dǎo)體等具有中長期的機會,后續(xù)需要更加精細(xì)化的跟蹤行業(yè)進(jìn)展和選股;2)順周期相關(guān)板塊和個股需要緊密跟蹤行業(yè)動態(tài)以及公司經(jīng)營情況,尋找受益于供需格局改善的標(biāo)的;3)經(jīng)營穩(wěn)健的紅利資產(chǎn)仍具有較好的配置價值。
截至4月24日,國泰佳益混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.46%,位于同類可比基金287/670;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.10%,位于同類可比基金581/670;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.41%,位于同類可比基金386/668;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.30%,位于同類可比基金487/563。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至3月31日,基金近三年夏普比率為-0.2005,位于同類可比基金475/545。

截至4月24日,基金近三年最大回撤為8.21%,同類可比基金排名216/535。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為3.83%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為20.61%,同類平均為18.87%。2023年上半年末基金達(dá)到26.61%的最高倉位,2022年一季度末最低,為16.46%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為6996.3萬元。

截至2025年一季度末,基金十大重倉股分別是寧德時代、立訊精密、中芯國際、成都銀行、福晶科技、榮昌生物、徐工機械、惠泰醫(yī)療、艾力斯、百濟神州。

核校:王博
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:國泰佳益混合A:2025年第一季度利潤81.26萬元 凈值增長率1.13%)
(責(zé)任編輯:system)
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