東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合：2025年第一季度利潤(rùn)2175.29萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.71%

　　AI基金東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合（001322）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2175.29萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0661元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.71%，截至一季度末，基金規(guī)模為6.82億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月24日，單位凈值為1.707元?；鸾?jīng)理是劉元海，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，東吳新能源汽車(chē)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)29.18%；東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A最低，為12.34%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，1 季度本基金繼續(xù)圍繞AI人工智能尋找投資機(jī)會(huì)，特別是AI應(yīng)用的投資機(jī)會(huì)。年初我們判斷2025年有望是國(guó)內(nèi)汽車(chē)智能駕駛產(chǎn)業(yè)從培育周期進(jìn)入1-N成長(zhǎng)周期的拐點(diǎn)年，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年國(guó)內(nèi)搭載高階智能駕駛系統(tǒng)的乘用車(chē)滲透率有望快速提升，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)可能類(lèi)似于2021年至今新能源汽車(chē)滲透率快速提升的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。因此，今年1季度本基金逐步加大AI汽車(chē)智能駕駛行業(yè)的配置，包括智能化能力較強(qiáng)的整車(chē)、汽車(chē)電子以及與智能駕駛相關(guān)的汽車(chē)零部件方向等。1季度，本基金下降A(chǔ)I算力和AI硬件配置。

　　截至4月24日，東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.41%，位于同類(lèi)可比基金185/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.98%，位于同類(lèi)可比基金181/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.99%，位于同類(lèi)可比基金115/200；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為75.76%，位于同類(lèi)可比基金1/135。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.8795，位于同類(lèi)可比基金3/136。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為37.54%，同類(lèi)可比基金排名106/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.98%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.35%，同類(lèi)平均為84.9%。2024年三季度末基金達(dá)到93.59%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為41.19%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為6.82億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是新易盛、韋爾股份、晶方科技、滬電股份、立訊精密、水晶光電、拓普集團(tuán)、德賽西威、賽力斯、華陽(yáng)集團(tuán)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合：2025年第一季度利潤(rùn)2175.29萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.71%)

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