國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)13.57萬元 凈值增長(zhǎng)率1.3%

　　AI基金國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A（016130）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)13.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0074元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.3%，截至一季度末，基金規(guī)模為2437.86萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月24日，單位凈值為0.978元?；鸾?jīng)理是范楊，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，國(guó)泰君安君得鑫2年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)4.24%；國(guó)泰君安君得誠混合最低，為-7.05%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，我們考慮在新形勢(shì)明朗之前將出口鏈相關(guān)的倉位控制在相對(duì)較低的水平，僅持有一些我們中長(zhǎng)期非常看好的子板塊和標(biāo)的以防備不利風(fēng)險(xiǎn)的再次沖擊。我們想強(qiáng)調(diào)，短期回避并不意味著我們不再看好新質(zhì)全球化。我們認(rèn)為，新質(zhì)全球化的底層邏輯沒有發(fā)生什么改變，甚至國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境越復(fù)雜，新質(zhì)全球化價(jià)值呈現(xiàn)的速度越快。中國(guó)經(jīng)濟(jì)體不再可能獨(dú)善其身，必然要與世界融合才能長(zhǎng)期健康發(fā)展。我們還認(rèn)為，新的全球貿(mào)易格局并不需要很長(zhǎng)的時(shí)間就會(huì)讓我們看到大致的樣貌，或許在今年稍微晚一些時(shí)候，我們就能看到一個(gè)更加光明的新質(zhì)全球化之路。所以，我們相信，短期貿(mào)易戰(zhàn)帶來的波動(dòng)，給我們帶來的是更好的買入機(jī)會(huì)。大浪淘沙，去偽存真，是近期貿(mào)易戰(zhàn)之后我們?cè)谛沦|(zhì)全球化投資之路上的核心工作。

　　截至4月24日，國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.85%，位于同類可比基金137/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.48%，位于同類可比基金119/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.08%，位于同類可比基金70/138。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.3475。

　　截至4月24日，基金成立以來最大回撤為27.6%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為84.19%，同類平均為85.79%。2024年一季度末基金達(dá)到93.8%的最高倉位，2022年三季度末最低，為71.72%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為2437.86萬元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重倉股分別是中寵股份、雅迪控股、美的集團(tuán)、海信視像、海爾智家、賽輪輪胎、阿里巴巴-W、騰訊控股、軟控股份、石頭科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰君安品質(zhì)生活混合發(fā)起A：2025年第一季度利潤(rùn)13.57萬元 凈值增長(zhǎng)率1.3%)

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