南方興潤(rùn)價(jià)值一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2.8億元 凈值增長(zhǎng)率6.72%

　　AI基金南方興潤(rùn)價(jià)值一年持有混合A（011363）披露2025年一季報(bào)，第一季度基金利潤(rùn)2.8億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0489元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.72%，截至一季度末，基金規(guī)模為43.3億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月25日，單位凈值為0.765元?；鸾?jīng)理是史博，目前管理4只基金。其中，截至4月25日，南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)41.35%；南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A最低，為-2.89%。

　　基金管理人在一季報(bào)中表示，本基金在一季度保持了較高的股票倉(cāng)位，同時(shí)超配了港股。A股資產(chǎn)中，保持對(duì)汽車，家電等具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)和重點(diǎn)關(guān)注。重視企業(yè)的質(zhì)地是否優(yōu)秀。港股資產(chǎn)中，關(guān)注重點(diǎn)在于科技和消費(fèi)類公司，這類龍頭公司的護(hù)城河比較深厚。

　　截至4月25日，南方興潤(rùn)價(jià)值一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.30%，位于同類可比基金128/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.29%，位于同類可比基金69/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.56%，位于同類可比基金319/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.85%，位于同類可比基金140/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3693，位于同類可比基金157/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤為23.34%，同類可比基金排名806/901。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為13.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為68.4%，同類平均為80.16%。2024年三季度末基金達(dá)到76.31%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為47.99%。

　　截至2025年一季度末，基金規(guī)模為43.3億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年一季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是宇通客車、泡泡瑪特、小米集團(tuán)-W、美的集團(tuán)、賽輪輪胎、美圖公司、海信家電、藥明康德、比亞迪、亞鉀國(guó)際。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方興潤(rùn)價(jià)值一年持有混合A：2025年第一季度利潤(rùn)2.8億元 凈值增長(zhǎng)率6.72%)

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