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工銀新得利混合:2025年第一季度利潤251.45萬元 凈值增長率3.8%

AI基金工銀新得利混合(002005)披露2025年一季報,第一季度基金利潤251.45萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.048元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為3.8%,截至一季度末,基金規(guī)模為6916.29萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至4月23日,單位凈值為1.294元?;鸾?jīng)理是黃楊荔,目前管理3只基金近一年均為正收益。其中,截至4月23日,工銀新得利混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達11.55%;工銀四季收益?zhèn)疉最低,為3.72%。
基金管理人在一季報中表示,報告期內(nèi),本基金堅守轉(zhuǎn)債主動管理策略的工具型產(chǎn)品定位。1-2 月份組合保持中性偏高的杠桿水平,3 月份隨著轉(zhuǎn)債估值進入偏貴區(qū)間,組合適當止盈上漲較多、公司基本面變化不大的平衡及偏債型個券,目前組合杠桿相對中性,持倉以公司基本面處于行業(yè)中上游的中高評級平衡型個券為主,板塊配置相對均衡,行業(yè)層面除了作為底倉品種的銀行、公用事業(yè)轉(zhuǎn)債,對化工、電新、農(nóng)林牧漁、汽車等行業(yè)有一定比例配置。對于低評級、正股市值小的低價轉(zhuǎn)債,組合保持低參與度。
截至4月23日,工銀新得利混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.54%,位于同類可比基金297/664;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.89%,位于同類可比基金22/664;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.55%,位于同類可比基金24/664;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.03%,位于同類可比基金339/592。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至12月31日,基金近三年夏普比率為0.1204,位于同類可比基金199/529。

截至4月23日,基金近三年最大回撤為14.2%,同類可比基金排名65/556。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度,為7.52%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為11.77%,同類平均為19.12%。2020年上半年末基金達到30.18%的最高倉位,2023年三季度末最低,為15.61%。

截至2025年一季度末,基金規(guī)模為6916.29萬元。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:工銀新得利混合:2025年第一季度利潤251.45萬元 凈值增長率3.8%)
(責(zé)任編輯:system)
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