16只產(chǎn)品同日發(fā)行 新型浮動(dòng)費(fèi)率基金開售

　　5月27日，首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金打響發(fā)行大戰(zhàn)，16只產(chǎn)品同日開售。距離5月23日26只浮動(dòng)費(fèi)率基金獲得證監(jiān)會(huì)批文僅有兩個(gè)交易日，距離5月16日產(chǎn)品上報(bào)也不過十余日，可謂“火速”發(fā)行。

　　目前，還有10只浮動(dòng)費(fèi)率基金發(fā)行檔期未定，已開啟發(fā)行的16只基金普遍將于6月中下旬結(jié)束認(rèn)購。發(fā)行首日，已有渠道傳來捷報(bào)，部分產(chǎn)品上午銷售額已有數(shù)億元。

　　基金經(jīng)理風(fēng)格相對(duì)均衡

　　5月27日，首批新型浮動(dòng)費(fèi)率基金開啟發(fā)行，易方達(dá)成長(zhǎng)進(jìn)取混合、東方紅核心價(jià)值混合、嘉實(shí)成長(zhǎng)共贏混合、廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合、天弘品質(zhì)價(jià)值混合、宏利睿智領(lǐng)航混合、匯添富均衡潛力優(yōu)選混合、平安價(jià)值優(yōu)享混合、南方瑞享混合、交銀施羅德瑞安混合、華安競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合、博時(shí)卓睿成長(zhǎng)股票、華夏瑞享回報(bào)混合、銀華成長(zhǎng)智選混合、中歐大盤智選混合、富國均衡配置混合等16只基金開售。

　　截至中午，浦發(fā)銀行、東方證券等代銷渠道銷售火熱，已有新型浮動(dòng)費(fèi)率基金認(rèn)購規(guī)模達(dá)到數(shù)億元。

　　16只基金“同臺(tái)競(jìng)技”，基金公司對(duì)此次發(fā)行極為重視，不少基金公司均拿出“看家本領(lǐng)”。

　　發(fā)售首日，就有基金公司積極自購。據(jù)東方紅資管公告，將投入1000萬元自有資金認(rèn)購旗下東方紅核心價(jià)值混合基金，踐行公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展理念，進(jìn)一步強(qiáng)化基金管理人與投資者的利益綁定。

　　在浮動(dòng)費(fèi)率基金擬任基金經(jīng)理選擇上，基金公司紛紛派出旗下績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理，有不少是大眾熟悉的面孔，從投資風(fēng)格來看普遍為均衡穩(wěn)健型。

　　例如，華夏瑞享回報(bào)混合擬任基金經(jīng)理為王君正，基金經(jīng)理從業(yè)超過11年，管理規(guī)模超百億元；廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合擬任基金經(jīng)理王明旭，從業(yè)超過13年，也是一位百億基金經(jīng)理；富國均衡配置混合擬任基金經(jīng)理孫彬同樣是績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理，在管基金最佳任期回報(bào)達(dá)到116.51%。

　　數(shù)據(jù)來源：基金公告

　　業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)各有看點(diǎn)

　　在業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)方面，新型浮動(dòng)費(fèi)率基金普遍選擇滬深300、中證500、中證800等寬基指數(shù)作為基準(zhǔn)，部分投資港股的產(chǎn)品還對(duì)標(biāo)恒生指數(shù)或中證港股通綜合指數(shù)。

　　其中，東方紅核心價(jià)值混合、天弘品質(zhì)價(jià)值混合、宏利睿智領(lǐng)航混合、平安價(jià)值優(yōu)享混合、南方瑞享混合、交銀施羅德瑞安混合、中歐大盤智選混合、富國均衡配置混合等8只基金選擇對(duì)標(biāo)滬深300指數(shù)。

　　廣發(fā)價(jià)值穩(wěn)進(jìn)混合、匯添富均衡潛力優(yōu)選混合、華安競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合、華夏瑞享回報(bào)混合等4只產(chǎn)品對(duì)標(biāo)中盤風(fēng)格的中證800指數(shù)。

　　風(fēng)格偏成長(zhǎng)的基金經(jīng)理，則選擇了對(duì)標(biāo)中盤成長(zhǎng)風(fēng)格指數(shù)，如博時(shí)卓睿成長(zhǎng)股票、嘉實(shí)成長(zhǎng)共贏混合、銀華成長(zhǎng)智選混合對(duì)標(biāo)中證800成長(zhǎng)指數(shù)。此外，易方達(dá)成長(zhǎng)進(jìn)取混合對(duì)標(biāo)中證500指數(shù)。

　　港股基準(zhǔn)方面，恒生指數(shù)或中證港股通綜合指數(shù)占部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的權(quán)重在5%至20%不等。

　　數(shù)據(jù)來源：基金公告

　　緊鑼密鼓升級(jí)運(yùn)營系統(tǒng)

　　由于這批浮動(dòng)費(fèi)率基金“單客戶、單份額”動(dòng)態(tài)結(jié)算，需實(shí)時(shí)跟蹤每筆基金份額的持有期限與收益情況，在贖回、轉(zhuǎn)出或合同終止時(shí)精準(zhǔn)計(jì)算管理費(fèi)，對(duì)基金公司管理能力和系統(tǒng)能力提出全新考驗(yàn)，要求基金公司具備更精細(xì)化的運(yùn)營管理能力與強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理、計(jì)算系統(tǒng)。近期，無論基金公司還是技術(shù)平臺(tái)均緊鑼密鼓準(zhǔn)備，做好技術(shù)支持。

　　5月26日，金證股份公眾號(hào)發(fā)文稱，已完成相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)。在注冊(cè)登記系統(tǒng)方面實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)費(fèi)率配置、自動(dòng)計(jì)算觸發(fā)、差異化費(fèi)率處理等核心功能，在估值核算系統(tǒng)方面也進(jìn)行改造。

　　圖片來源：金證股份公眾號(hào)

　　華夏基金表示，組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)深入研究浮動(dòng)費(fèi)率基金的運(yùn)作邏輯與合規(guī)要求，制定完善的基金管理細(xì)則與風(fēng)險(xiǎn)控制方案，并在系統(tǒng)建設(shè)和團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)方面做了充足準(zhǔn)備，確保在產(chǎn)品發(fā)行與后續(xù)管理過程中，各環(huán)節(jié)都能高效銜接、規(guī)范運(yùn)行。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，這批浮動(dòng)費(fèi)率基金的管理費(fèi)由投資者真實(shí)回報(bào)決定。在投資者達(dá)到一年持有期的情況下，實(shí)行收益“達(dá)標(biāo)多收、未達(dá)標(biāo)少收”。具體而言，當(dāng)投資者持有基金份額達(dá)到一年后贖回，若期間年化收益率跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)3個(gè)點(diǎn)及以上，僅收取0.6%年費(fèi)率；若跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)6個(gè)點(diǎn)及以上且收益為正，則適用1.5%年費(fèi)率；其他情形則適用1.2%年費(fèi)率。

（文章來源：中國證券報(bào)）

(原標(biāo)題：16只產(chǎn)品同日發(fā)行，新型浮動(dòng)費(fèi)率基金開售)

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