規(guī)模縮水，新發(fā)產(chǎn)品延期，貝萊德基金“雪上加霜”

　　繼遭遇成立以來最嚴峻的規(guī)模縮水后，貝萊德基金管理公司（下稱“貝萊德基金”）的危機持續(xù)發(fā)酵。

　　公司旗下新發(fā)基金因投資者認購冷淡被迫延期募集，新募集基金產(chǎn)品的基金經(jīng)理過往業(yè)績在同類產(chǎn)品中墊底。

　　針對規(guī)?？s水、四月新發(fā)債基延期等問題，《華夏時報》記者日前向貝萊德基金發(fā)送采訪函，截至發(fā)稿記者未收到回復。

　　新基發(fā)行遇冷，募集期被迫延長

　　6月4日，貝萊德基金發(fā)布公告稱，旗下貝萊德安澤60天持有期債券型證券投資基金（A類份額基金代碼：022634；C類份額基金代碼：022635；下稱“貝萊德安澤60天持有”）原定于6月6日結(jié)束的募集期將延長至6月13日，自6月14日起不再接受投資者的認購申請。

　　“公募基金發(fā)行遇冷本質(zhì)上都是業(yè)績不佳的體現(xiàn)。”有業(yè)內(nèi)人士表示。

　　濟安金信基金評價中心研究員張碧璇對《華夏時報》記者表示，貝萊德基金募集情況不理想一方面可能與權(quán)益市場回暖，債券市場波動增大，投資者風險偏好提升有關(guān)；另一方面也可能與貝萊德基金目前存續(xù)基金業(yè)績未獲得市場認可有關(guān)。

　　張碧璇表示，貝萊德基金作為首家外資獨資公募基金公司，投資者對其在國內(nèi)的債券資產(chǎn)投資能力上仍處于觀察當中，目前公司已存續(xù)的幾只債券型產(chǎn)品表現(xiàn)并不突出，在公募基金整體同質(zhì)化較為嚴重的市場環(huán)境下，如果管理人沒有通過業(yè)績獲得投資者認可，那么就可能在新基金募集時面臨一定壓力，導致無法在原定募集期完成募集。

　　新發(fā)產(chǎn)品基金經(jīng)理業(yè)績不佳

　　該只新發(fā)產(chǎn)品的基金經(jīng)理為劉鑫。劉鑫是貝萊德基金首席固定收益投資官、基金經(jīng)理。曾于貝萊德新加坡固定收益部擔任負責人及基金經(jīng)理職務，并曾任安本資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理、三菱日聯(lián)金融集團投資經(jīng)理、新加坡科技資產(chǎn)管理公司基金經(jīng)理等職務。

　　劉鑫自2023年3月13日在貝萊德基金任職，至今已兩年零90天。天天基金數(shù)據(jù)顯示，截至6月10日，劉鑫現(xiàn)管基金資產(chǎn)總規(guī)模26.98億元，在管基金最佳任期回報僅為3.83%。

　　從其主管產(chǎn)品看，2023年12月20日起，劉鑫擔任貝萊德浦悅豐利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月31日起擔任貝萊德中債0—3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月21日起擔任貝萊德安裕90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年1月16日起擔任貝萊德和悅利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

　　在劉鑫主管的四只債券型基金產(chǎn)品中，有三只產(chǎn)品業(yè)績較差。偏債混合基金和二級債基貝萊德浦悅豐利混合A/C、貝萊德欣悅豐利債券A/C近三個月業(yè)績錄得負收益，而長債基金貝萊德和悅利率債A和貝萊德和悅利率債C的近三個月同類排名為2254/3031、2358/3031，收益墊底。

　　固收型產(chǎn)品業(yè)績平庸，表現(xiàn)中下。固收產(chǎn)品貝萊德中債0—3年政金債指數(shù)A近三月漲幅為0.82%，同類排名為342/574；今年以來漲幅為0.31%，同類排名為281/559。貝萊德中債0—3年政金債指數(shù)C近3月漲幅為0.80%，同類業(yè)績排名為361/574；今年以來漲幅為0.26%，同類業(yè)績排名為321/559。

　　作為劉鑫主管的唯一一只收益較好的基金產(chǎn)品，長債基金貝萊德安裕90天持有債券A近三月漲幅1.36%，同類排名為610/3031，今年以來漲幅1.36%，同類排名為224/2992；貝萊德安裕90天持有債券C近三月以來1.31%，同類排名為737/3031；今年以來漲幅為1.13%，同類排名為277/2992。

　　管理規(guī)模大跌，三大產(chǎn)品線同類排名靠后

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月11日，貝萊德基金管理規(guī)模大幅度下跌，已縮水至68.73億元，較2024年末的107.85億元減少36%，成為外資公募中規(guī)模下滑最嚴重的機構(gòu)之一。

　　根據(jù)濟安金信基金評價中心數(shù)據(jù)，截至6月5日，貝萊德基金混合型基金近1年平均業(yè)績?yōu)?.72%，行業(yè)排名136/168，低于同類平均收益率9.08%；貝萊德基金旗下純債型基金最近1年收益率為2.21%，行業(yè)排名125/157，同類平均收益率低于行業(yè)2.89%；貝萊德基金二級債基金最近1年收益率為0.76%，行業(yè)排名135/145，低于同類平均收益率4.3%。

　　此外，根據(jù)評級機構(gòu)濟安金信基金評價中心評級，貝萊德管理純債型基金經(jīng)驗不足三年暫無評級，管理二級債基金同樣未滿三年無評級；而在159家具備三年混合型基金管理經(jīng)驗的公司中，其濟安評級為極差，盈利能力被評為“極差”，抗風險能力“較差”。

（文章來源：華夏時報）

(原標題：規(guī)?？s水，新發(fā)產(chǎn)品延期，貝萊德基金“雪上遭霜”)

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