10年屆滿轉(zhuǎn)型！

　　【導(dǎo)讀】運(yùn)作期屆滿，鵬華前海萬科REITs轉(zhuǎn)型為鵬華豐銳債券(LOF)

　　公募行業(yè)首只REITs產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。

　　因10年運(yùn)作期屆滿，鵬華前海萬科REITs自2025年7月8日起轉(zhuǎn)為鵬華豐銳債券型證券投資基金(LOF)，基金份額仍在深圳證券交易所上市交易。

　　轉(zhuǎn)型后，作為開放式債券基金，除了可以在二級(jí)市場(chǎng)買賣，也可申購贖回。

　　鵬華前海萬科REITs封閉期滿轉(zhuǎn)型

　　7月7日，鵬華基金發(fā)布關(guān)于鵬華前海萬科REITs封閉期滿轉(zhuǎn)型并修改基金合同、變更基金名稱及基金代碼等相關(guān)安排的公告。

　　公告顯示，該基金成立于2015年7月6日，基金份額于2015年9月30日起在深交所上市。

　　按照合同約定，本基金合同生效后10年之內(nèi)(含10年)為封閉期，10年基金封閉運(yùn)作期屆滿，在滿足約定的存續(xù)條件下，無需召開基金份額持有人大會(huì)，自動(dòng)轉(zhuǎn)換為上市開放式基金(LOF)，基金名稱變更為鵬華豐銳債券型證券投資基金(LOF)，基金份額仍將在深交所上市交易。

　　同時(shí)，基金代碼將由184801變更為160641。轉(zhuǎn)型后，作為開放式債券基金，既可以在二級(jí)市場(chǎng)買賣，也可申購贖回。

　　鵬華前海萬科REITs募集規(guī)模為30億元，發(fā)行期間單個(gè)投資者單筆認(rèn)購門檻為10萬元，上市后進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的最低份額為1萬份，封閉期內(nèi)不可申購贖回。

　　該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為十年期國債收益率+1.5%。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，截至封閉期屆滿，鵬華前海萬科REITs自成立以來復(fù)權(quán)單位凈值增長率為54.6%，年化收益率為4.45%。其間先后進(jìn)行過9次分紅，累計(jì)分紅14.76億元，2022年之前，年度分紅比例大多超過6%，2022年以來比例下降明顯。

　　多重增信機(jī)制護(hù)航

　　鵬華前海萬科REITs是公募行業(yè)首只REITs產(chǎn)品，但與當(dāng)前的基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs存在一定差別。

　　該產(chǎn)品在封閉期內(nèi)投資目標(biāo)公司股權(quán)（目標(biāo)公司持有萬科前海企業(yè)公館，為前海區(qū)域的優(yōu)質(zhì)甲級(jí)寫字樓）以獲取商業(yè)物業(yè)租金收益為目標(biāo)。其中，投資于確定的、單一的目標(biāo)公司股權(quán)的比例不超過基金資產(chǎn)的50%，其余投資固定收益類、權(quán)益類資產(chǎn)等的比例不低于基金資產(chǎn)的50%。

　　資料顯示，鵬華基金以12.6682億元獲得目標(biāo)公司萬科前海企業(yè)公館項(xiàng)目公司50%的股權(quán)至2023年7月24日，獲取自2015年1月1日起至2023年7月24日期間前海企業(yè)公館項(xiàng)目100%的實(shí)際或應(yīng)當(dāng)取得的除物業(yè)管理費(fèi)收入之外的營業(yè)收入。

　　值得一提的是，當(dāng)初該基金設(shè)置了多重增信機(jī)制保障。

　　作為發(fā)起式基金，除鵬華基金以自有資金認(rèn)購1000萬份，3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓外，投資顧問前海金控（也是基金的基石投資者），以自有資金或其指定機(jī)構(gòu)認(rèn)購3億份，2年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　此外，鵬華前海萬科REITs在交易結(jié)構(gòu)中還首次引入了“保證金賬戶”條款，這種“業(yè)績補(bǔ)償機(jī)制”也成為投資者的收益保障之一。

（文章來源：中國基金報(bào)）

(原標(biāo)題：10年屆滿轉(zhuǎn)型！)

(責(zé)任編輯：10)