ETF甄選 | 光伏、5G通信等相關(guān)ETF表現(xiàn)亮眼，人工智能ETF(515980)漲超2.6%

　　2025年7月8日，市場全天震蕩拉升，三大指數(shù)集體走強(qiáng)。截至收盤，滬指漲0.70%，深成指漲1.46%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.39%。

　　題材方面，光伏設(shè)備、玻璃光纖、電子元件等板塊漲幅居前，保險(xiǎn)、電力行業(yè)、銀行等板塊跌幅居前。主力資金上，光伏設(shè)備、電子元件、通信設(shè)備等行業(yè)概念流入居前。

　　ETF方面，或受相關(guān)消息刺激，光伏、人工智能、5G通信等相關(guān)ETF今日表現(xiàn)亮眼！

　　【機(jī)構(gòu)：高層定調(diào)光伏“反內(nèi)卷”，有望加快供給側(cè)產(chǎn)能出清】

　　興業(yè)證券指出，光伏行業(yè)當(dāng)前面臨深度調(diào)整，多晶硅料環(huán)節(jié)價(jià)格已逼近龍頭企業(yè)現(xiàn)金成本線，行業(yè)普遍虧損，需通過供給側(cè)協(xié)同優(yōu)化及約束非理性競爭來打破內(nèi)卷困局。光伏玻璃環(huán)節(jié)因產(chǎn)能剛性和自律減產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)2025年7月起將通過主動(dòng)縮減供給，緩解庫存壓力并修復(fù)價(jià)格體系。

　　太平洋證券表示，高層定調(diào)光伏“反內(nèi)卷”，具有較強(qiáng)信號(hào)意義，有望加快供給側(cè)產(chǎn)能出清，同時(shí)也會(huì)倒逼新技術(shù)加速突破，光伏行業(yè)有望迎來拐點(diǎn)。我們認(rèn)為在“反內(nèi)卷”下，光伏行業(yè)會(huì)從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“技術(shù)差異化”，將優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、加速技術(shù)進(jìn)步，進(jìn)而推動(dòng)設(shè)備需求。

　　相關(guān)ETF：光伏50ETF(159864)、光伏ETF易方達(dá)(562970)、光伏龍頭ETF(159609)、光伏ETF(159857)、光伏龍頭ETF(516290)

　　【上海加大發(fā)展人工智能等先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，機(jī)構(gòu)：AI驅(qū)動(dòng)的工作流重構(gòu)打開千億級(jí)市場】

　　消息面上，上海市政府官網(wǎng)消息，深化國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)重磅《意見》獲通過，將加緊謀劃制度型開放升級(jí)版。加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)突破要勇于挑最重的擔(dān)子、啃最硬的骨頭。加快發(fā)展壯大集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能三大先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域科技攻關(guān)，推動(dòng)國有企業(yè)打造原創(chuàng)技術(shù)策源地，鼓勵(lì)民營企業(yè)創(chuàng)新開放發(fā)展，支持外資研發(fā)中心提升能級(jí)。

　　招商證券表示，視頻生成模型達(dá)到1080P商用標(biāo)準(zhǔn)，影視、廣告、游戲行業(yè)內(nèi)容制作效率提升50%以上，AI驅(qū)動(dòng)的工作流重構(gòu)打開千億級(jí)市場。動(dòng)態(tài)生成廣告素材、AI劇本創(chuàng)作等新業(yè)態(tài)爆發(fā)，但深度偽造技術(shù)引發(fā)的倫理爭議升溫。監(jiān)管或加強(qiáng)AIGC內(nèi)容標(biāo)識(shí)與溯源要求，合規(guī)成本將影響企業(yè)短期盈利能力。

　　相關(guān)ETF：人工智能ETF(515980)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF國泰(159388)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華夏(159381)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF南方(159382)、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶(159363)

　　【全球通信設(shè)備市場預(yù)計(jì)突破1.2萬億美元，機(jī)構(gòu)：預(yù)計(jì)2Q25通信板塊凈利同比增長7%】

　　消息面上，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示，全球通信設(shè)備市場規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。2025年，全球通信設(shè)備市場規(guī)模預(yù)計(jì)突破1.2萬億美元，中國市場規(guī)模也將突破3.2萬億元，年復(fù)合增長率達(dá)12.5%。

　　華泰證券測(cè)算表示，以36家A/H通信行業(yè)公司為樣本，預(yù)計(jì)2Q25通信板塊合計(jì)歸母凈利潤同比增長7%，剔除三大運(yùn)營商、中興通訊等權(quán)重股后，預(yù)計(jì)板塊歸母凈利潤同比增長38%。細(xì)分來看，電信運(yùn)營商利潤預(yù)計(jì)穩(wěn)健增長；光通信板塊在海外與國內(nèi)市場需求延續(xù)高增下，業(yè)績有望持續(xù)兌現(xiàn)，且產(chǎn)業(yè)鏈景氣度預(yù)計(jì)繼續(xù)呈擴(kuò)散趨勢(shì)；IDC受益國內(nèi)外智算中心需求增長有望迎來拐點(diǎn)；銅連接板塊業(yè)績有望在產(chǎn)能釋放下逐步兌現(xiàn)。

　　相關(guān)ETF：通信ETF(515880)、5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、通信設(shè)備ETF(159583)、5G50ETF(159811)

（文章來源：界面新聞）

(原標(biāo)題：ETF甄選 | 光伏、5G通信等相關(guān)ETF表現(xiàn)亮眼，人工智能ETF(515980)漲超2.6%)

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