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凈值仍在1徘徊 中證A500ETF格局生變 有的下滑超百億 有的悄悄成第一
在上證指數(shù)重新站上3500點(diǎn)的背景下,曾經(jīng)在閃光燈下熠熠生輝的“明星ETF”——中證A500ETF系列產(chǎn)品的凈值仍徘徊在1元上下。
不少產(chǎn)品已處于“躺平”狀態(tài)。全市場(chǎng)38只中證A500ETF(含增強(qiáng)策略ETF)中,目前僅6只產(chǎn)品單日成交額超10億元,19只產(chǎn)品單日成交額甚至不足1億元,個(gè)別產(chǎn)品成交額低至0.02億元。
與上述境況相對(duì)應(yīng)的是,中證A500ETF行業(yè)整體規(guī)模和份額亦同步下滑。剔除今年以來新成立的14只產(chǎn)品,全市場(chǎng)24只中證A500ETF總份額年內(nèi)下降722.64億份,下滑幅度達(dá)27.38%;整體規(guī)模較年初則已下滑647.59億元,下滑幅度達(dá)25.13%。
分公司看,僅嘉實(shí)、華泰柏瑞、東財(cái)旗下3只中證A500ETF年內(nèi)規(guī)模和份額呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì),其余產(chǎn)品規(guī)模和份額均在下滑。其中,國泰中證A500ETF年初至今規(guī)模和份額分別下滑103.09億元、113.88億份,是唯一一只規(guī)模、份額下滑均超過百億級(jí)別的中證A500ETF。同類產(chǎn)品規(guī)模排名上,其位次也從第一滑落至第二。
與之相反的是,今年以來華泰柏瑞中證A500ETF規(guī)模已增長14.69億元,增量僅次于嘉實(shí)基金,最新規(guī)模來到189.17億元。隨著國泰、南方、廣發(fā)、華夏旗下中證A500ETF規(guī)模紛紛下滑,華泰柏瑞中證A500ETF成為了中證A500ETF系列產(chǎn)品中最新的“領(lǐng)頭羊”,規(guī)模較第二名已拉開10.73億元的差距。
凈值仍徘徊在1元上下
自2024年9月20日首只中證A500ETF成立至今,A股市場(chǎng)已行進(jìn)近300天。期間,各大主流指數(shù)修復(fù)態(tài)勢(shì)顯著,滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)、中證2000指數(shù)分別上漲25.62%、33.33%、44.15%、58.97%,中證A500指數(shù)亦同步上漲26.66%。
然而,從凈值表現(xiàn)看,中證A500ETF系列產(chǎn)品的單位凈值仍徘徊在1元上下。
截至7月10日,在全市場(chǎng)38只中證A500ETF(含增強(qiáng)策略ETF)中,有31只產(chǎn)品單位凈值在1元面值以上。其中,東財(cái)中證A500ETF凈值最高,為1.0759元;7只產(chǎn)品凈值在1元以下,其中又以華夏中證A500ETF凈值最低,為0.9792元。
在單日成交額上,目前成交額超10億元的產(chǎn)品不足16%。以7月10日的數(shù)據(jù)為例,僅華夏、華泰柏瑞、嘉實(shí)、南方、國泰和易方達(dá)旗下中證A500ETF成交額超10億元,分別為37.42億元、30.04億元、29.51億元、26.68億元、22.47億元、10.93億元。
其余32只產(chǎn)品大多已處于“躺平”狀態(tài),成交額均不足10億元。工銀瑞信、天弘、鵬華、華寶、浦銀安盛、東財(cái)?shù)?9家公司旗下中證A500ETF單日成交額甚至不足1億元,占比達(dá)50%,其中東財(cái)中證A500ETF成交額僅0.02億元。
份額、規(guī)模雙雙下滑逾25%,國泰旗下產(chǎn)品年內(nèi)下滑113.88億份
與業(yè)績表現(xiàn)不如預(yù)期相對(duì)應(yīng)的是,中證A500ETF行業(yè)整體規(guī)模和份額亦同步下滑。
截至目前,全市場(chǎng)38只中證A500ETF總份額為1970.37億元,較年初的2639.47億份下滑669.08億份。如若剔除今年以來新成立的14只產(chǎn)品,全市場(chǎng)24只中證A500ETF整體份額則已下降722.64億份,下滑幅度達(dá)27.38%。
從產(chǎn)品數(shù)量上看,上述24只產(chǎn)品中,年內(nèi)份額出現(xiàn)下滑的產(chǎn)品高達(dá)21只,僅嘉實(shí)、華泰柏瑞、東財(cái)旗下3只中證A500ETF份額出現(xiàn)增長。
規(guī)模亦是如此。截至7月10日,全市場(chǎng)38只中證A500ETF規(guī)模合計(jì)達(dá)1985.44億元,較年初的2577.35億元已下滑591.91億元。而如若剔除年內(nèi)新產(chǎn)品,中證A500ETF系列產(chǎn)品整體規(guī)模較年初則已下滑647.59億元,下滑幅度達(dá)25.13%。從單只產(chǎn)品看,也僅有嘉實(shí)、華泰柏瑞、東財(cái)旗下3只中證A500ETF年內(nèi)規(guī)模呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。
國泰中證A500ETF年初至今規(guī)模和份額分別下滑103.09億元、113.88億份,是唯一一只規(guī)模、份額下滑均超過百億級(jí)別的中證A500ETF。
同期,南方中證A500ETF規(guī)模、份額分別下滑62.83億元、67.68億份;招商中證A500ETF規(guī)模、份額分別下滑56.26億元、61.62億份;摩根中證A500ETF和銀華中證A500ETF年內(nèi)規(guī)模、份額分別下滑超40億元、40億份。
除此之外,富國、匯添富、廣發(fā)旗下中證A500ETF今年以來份額均下滑超40億份,景順長城、華夏、博時(shí)、華安今年以來份額均下滑均在30億份以上。

格局生變:誰在“悄悄努力驚艷所有人”
從年初的格局看,國泰中證A500ETF無疑中證A500ETF面世后一段時(shí)間里的絕對(duì)“王者”。今年1月14日,其規(guī)模一度達(dá)到299.88億元,距離300億元僅咫尺之遙。
在流動(dòng)性管理方面,該產(chǎn)品也做出了許多努力,在去年10月15日即宣布新增東方證券、方正證券、廣發(fā)證券、國泰君安證券、國信證券等11家券商為產(chǎn)品流動(dòng)性服務(wù)商,隨后不斷新增申萬宏源證券、興業(yè)證券、海通證券、光大證券等為流動(dòng)性服務(wù)商,并將華泰證券、中信建投證券、方正證券、中信證券列為主動(dòng)流動(dòng)性服務(wù)商。
然而,自1月14日以來,國泰中證A500ETF便開啟了規(guī)模的下行之路,至6月6日正式跌破200億元,此后繼續(xù)下行至如今的178.43億元,距離巔峰期規(guī)模已經(jīng)下滑121.45億元,跌幅逾40%,在同類產(chǎn)品中的位次也從第一滑落至第二。
其次,為南方中證A500ETF,年初時(shí),該產(chǎn)品規(guī)模為226.42億元,僅次于國泰旗下產(chǎn)品。如今,該產(chǎn)品規(guī)模為163.59億元,同類產(chǎn)品中排名第四,較年初下滑兩個(gè)位次。
廣發(fā)中證A500ETF、華夏中證A500ETF、華泰柏瑞中證A500ETF緊隨其后,年初的規(guī)模分別為208.37億元、 184.12億元、174.47億元,如今規(guī)模分別為171.80億元、153.07億元、189.17億元。同類產(chǎn)品規(guī)模排名上,廣發(fā)基金位次保持不變,依舊為第三名,華夏基金位次由第四變更至第五,華泰柏瑞基金則由此前的第五名前進(jìn)至第一名。
值得一提的是,今年以來華泰柏瑞中證A500ETF規(guī)模已增長14.69億元,增量僅次于嘉實(shí)基金。隨著國泰、南方、廣發(fā)、華夏旗下中證A500ETF規(guī)模紛紛下滑,華泰柏瑞中證A500ETF成為了中證A500ETF系列產(chǎn)品中最新的“領(lǐng)頭羊”,規(guī)模較第二名的國泰中證A500ETF已拉開10.73億元的差距。
回顧成長歷程,華泰柏瑞中證A500ETF在2024年10月15日成立時(shí)的規(guī)模僅20.42億元。在隨后一段時(shí)間的持營過程中,該產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了規(guī)模一路飆升,至2024年底規(guī)模已來到174.47億元。期間,華泰柏瑞于11月4日宣布同意國信證券為該產(chǎn)品提供主做市服務(wù)。
不過,2025年以來,華泰柏瑞中證A500ETF發(fā)展卻出現(xiàn)了一定起伏。在今年2月12日規(guī)模短暫達(dá)到181.41億元后,該產(chǎn)品規(guī)模一路下滑,在5月28日僅剩86.39億元;此后,才一路“高升”,并在6月30日達(dá)到成立以來的“巔峰”——226.40億元。7月以來,華泰柏瑞中證A500ETF規(guī)模再度下滑逾37億元。然而,即便如此,該產(chǎn)品規(guī)模當(dāng)前依舊在同類產(chǎn)品中位居第一,流動(dòng)性等數(shù)據(jù)也位居前列。
另外,由于年內(nèi)規(guī)模逆勢(shì)增長15.46億元,嘉實(shí)中證A500ETF在同類產(chǎn)品中的規(guī)模排名由年初的第十名前進(jìn)至第六名;同期,富國中證A500ETF規(guī)模下滑35.90億元,名次從第六名下滑兩名至第八名;景順長城和招商旗下中證A500ETF也因規(guī)模分別下滑34.71億元、56.26億元,導(dǎo)致在同類產(chǎn)品中的規(guī)模排名較年初各下滑了一名,分別來到第九名、第十名。
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
(原標(biāo)題:凈值仍在1徘徊,中證A500ETF格局生變,有的下滑超百億,有的悄悄成第一)
(責(zé)任編輯:5)
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