中庚小盤價(jià)值股票：2025年第二季度利潤(rùn)3679.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.66%

　　AI基金中庚小盤價(jià)值股票（007130）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)3679.98萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0564元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.66%，截至二季度末，基金規(guī)模為14.64億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為2.46元?；鸾?jīng)理是陳濤和殷樂(lè)。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，重點(diǎn)關(guān)注的投資方向包括： 1、需求剛性且長(zhǎng)期空間大、整體估值在歷史低位的醫(yī)藥行業(yè)。我國(guó)人口基數(shù)龐大且深度老齡化正在加速，政策積極構(gòu)建多元化的支付體系、創(chuàng)新產(chǎn)品放量可期。重點(diǎn)關(guān)注價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)釋放充分、有出海潛力的環(huán)節(jié)，如IVD、醫(yī)療器械、創(chuàng)新藥、骨科等。 2、受益政策積極擴(kuò)大內(nèi)需的消費(fèi)行業(yè)。如航空客運(yùn)、速凍食品、白酒、零食、餐飲、服裝、保健品等行業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或卡位優(yōu)質(zhì)供給的細(xì)分行業(yè)龍頭。 3、廣義制造業(yè)中具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)細(xì)分行業(yè)龍頭。如鋼結(jié)構(gòu)、農(nóng)藥制劑、高溫合金。 4、科技行業(yè)中未來(lái)有望同時(shí)受益于財(cái)政擴(kuò)張和AI應(yīng)用創(chuàng)新的內(nèi)需型公司， 如打印機(jī)、政務(wù)IT等。 5、供給端剛性、需求端有韌性，甚至有一定成長(zhǎng)性的價(jià)值股。主要包括以基本金屬、貴金屬為代表的資源類公司。

　　截至7月17日，中庚小盤價(jià)值股票近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.95%，位于同類可比基金48/61；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.35%，位于同類可比基金17/61；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.35%，位于同類可比基金23/61；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為14.55%，位于同類可比基金14/60。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.371，位于同類可比基金17/60。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為34.88%，同類可比基金排名30/59。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為93.31%，同類平均為88.8%。2024年三季度末基金達(dá)到94.6%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為87.24%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為14.64億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是華夏航空、鴻路鋼構(gòu)、潤(rùn)豐股份、安井食品、新點(diǎn)軟件、安圖生物、圖南股份、納思達(dá)、瀘州老窖、春立醫(yī)療。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中庚小盤價(jià)值股票：2025年第二季度利潤(rùn)3679.98萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.66%)

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