鵬華新材料混合發(fā)起式A：2025年第二季度利潤116.15萬元 凈值增長率6.93%

　　AI基金鵬華新材料混合發(fā)起式A（017667）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤116.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0582元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.93%，截至二季度末，基金規(guī)模為1699.04萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為0.908元?；鸾?jīng)理是王云鵬，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，鵬華新材料混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)14.37%；鵬華精選回報(bào)三年定開混合最低，為6.22%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，在二季度，我們基于新材料產(chǎn)品的定位，沿著不同細(xì)分產(chǎn)業(yè)方向做了很多挖掘，但是挖掘的核心還是落腳在創(chuàng)新能力。從結(jié)果來看，我們增加了算力產(chǎn)業(yè)鏈和農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈的配置。算力產(chǎn)業(yè)鏈的部分新材料公司，逐漸成為全球 AI 產(chǎn)業(yè)鏈中的稀缺環(huán)節(jié)，迎來了量價(jià)齊升的階段。而農(nóng)化產(chǎn)業(yè)鏈自身的周期位置決定了風(fēng)險(xiǎn)收益比相對友好，同時(shí)特定企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力被市場所忽視，例如創(chuàng)新化合物、生物基材料等。

　　截至7月17日，鵬華新材料混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.38%，位于同類可比基金356/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.00%，位于同類可比基金203/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.37%，位于同類可比基金365/584。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為-0.0022。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為31.31%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.61%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為82.6%，同類平均為83.07%。2025年一季度末基金達(dá)到91.67%的最高倉位，2023年上半年末最低，為42.27%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1699.04萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是藍(lán)曉科技、振華股份、呈和科技、確成股份、江山股份、山金國際、湖南海利、赤峰黃金、索通發(fā)展、中材科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華新材料混合發(fā)起式A：2025年第二季度利潤116.15萬元 凈值增長率6.93%)

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