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泰康金泰3月定開混合:2025年第二季度利潤55.53萬元 凈值增長率1.11%

AI基金泰康金泰3月定開混合(003813)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤55.53萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.015元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為1.11%,截至二季度末,基金規(guī)模為5228.01萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月11日,單位凈值為1.414元?;鸾?jīng)理是蔣利娟和陳怡,目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,泰康浩澤混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)4.87%;截至7月11日,泰康金泰3月定開混合最低,為3.62%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,權(quán)益投資方面,本基金的權(quán)益部分在一季度的基礎(chǔ)上進(jìn)一步減持了周期和科技的持倉,更加聚焦于消費(fèi)和先進(jìn)制造板塊。從長期而言,我們認(rèn)為中國作為一個(gè)人口眾多、語言較為單一的大市場,仍然是消費(fèi)品品牌生長的優(yōu)渥土壤;另一方面,盡管受關(guān)稅政策、人口紅利消退等不利影響,中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢和企業(yè)家精神在全球依然是稀缺的供給要素。我們相信聚焦這兩大板塊,長期而言能夠?yàn)橥顿Y者創(chuàng)造復(fù)利。
截至7月11日,泰康金泰3月定開混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.03%,位于同類可比基金574/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.56%,位于同類可比基金507/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.62%,位于同類可比基金528/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.35%,位于同類可比基金204/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.558,位于同類可比基金116/546。

截至7月11日,基金近三年最大回撤為1.11%,同類可比基金排名544/547。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度,為3.63%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為4.73%,同類平均為18.97%。2019年一季度末基金達(dá)到16.17%的最高倉位,2023年三季度末最低,為1.49%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為5228.01萬元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金重倉股分別是海大集團(tuán)、安克創(chuàng)新、電投能源、完美世界、偉星股份、比亞迪、潤本股份、杰克股份。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:泰康金泰3月定開混合:2025年第二季度利潤55.53萬元 凈值增長率1.11%)
(責(zé)任編輯:system)
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