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國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A:2025年第二季度利潤2517.06萬元 凈值增長率1.78%

AI基金國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A(161232)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤2517.06萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0202元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為1.78%,截至二季度末,基金規(guī)模為14.39億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日,單位凈值為1.169元?;鸾?jīng)理是賀明之,目前管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,國投瑞銀招財(cái)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)11.24%;國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A最低,為4.71%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,本基金維持“金字塔”型的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)??紤]到國內(nèi)外宏觀政策環(huán)境的變化,在二季度大幅加倉了以銀行為代表的大盤價(jià)值,作為底倉資產(chǎn)。并且小幅加倉了如農(nóng)業(yè)、快遞等行業(yè)龍頭的大盤成長資產(chǎn),賺取了這類資產(chǎn)從估值偏低到估值合理這部分的收益。在“金字塔”的塔尖,本基金配置了半導(dǎo)體設(shè)備材料、軍工等波動性偏大的資產(chǎn),作為收益的增強(qiáng)。
截至7月17日,國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.32%,位于同類可比基金56/119;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.93%,位于同類可比基金75/119;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.71%,位于同類可比基金84/119;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.84%,位于同類可比基金27/119。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.0615,位于同類可比基金58/119。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為9.29%,同類可比基金排名94/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為21.14%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為36.65%,同類平均為45.84%。2022年三季度末基金達(dá)到94.34%的最高倉位,2023年末最低,為2.03%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為14.39億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是民生銀行、江蘇銀行、齊魯銀行、杭州銀行、海大集團(tuán)、格力電器、伊利股份、中國移動、北方華創(chuàng)、安集科技。

核校:孫萍
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A:2025年第二季度利潤2517.06萬元 凈值增長率1.78%)
(責(zé)任編輯:system)
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