國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A：2025年第二季度利潤2519萬元 凈值增長率5.44%

　　AI基金國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A（161219）披露2025年二季報，第二季度基金利潤2519萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1182元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.44%，截至二季度末，基金規(guī)模為5.05億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為2.466元?；鸾?jīng)理是王鵬，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，國投瑞銀新絲路混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達30.7%；國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A最低，為28.31%。

　　基金管理人在二季報中表示，我們的投資理念是：淡化擇時，把精力聚焦在行業(yè)和個股的選擇上。秉持獨立思考、概率思維和逆向勇氣，尋找股價低于公司長期價值的標的。通過適當?shù)慕M合構(gòu)建，降低回撤的幅度和幾率，以爭取長期穩(wěn)健的超額回報。在行業(yè)配置方面，我們維持之前的適度分散、重點聚焦的思路，在醫(yī)藥、科技等板塊進行了重點布局。

　　截至7月17日，國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.49%，位于同類可比基金304/881；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.82%，位于同類可比基金136/881；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為28.31%，位于同類可比基金178/881；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.75%，位于同類可比基金200/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2167，位于同類可比基金231/875。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為33.15%，同類可比基金排名525/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為79.43%，同類平均為80.32%。2024年三季度末基金達到83.09%的最高倉位，2019年三季度末最低，為61.99%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5.05億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是驕成超聲、長春高新、人福醫(yī)藥、晶方科技、恒生電子、藥明康德、奧來德、中航西飛、新產(chǎn)業(yè)、東航物流。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A：2025年第二季度利潤2519萬元 凈值增長率5.44%)

(責任編輯：system)