國投瑞銀價值成長一年持有混合A：2025年第二季度利潤51.77萬元 凈值增長率0.3%

　　AI基金國投瑞銀價值成長一年持有混合A（010423）披露2025年二季報，第二季度基金利潤51.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0017元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.3%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為0.67元?；鸾?jīng)理是王方。

　　基金管理人在二季報中表示，二季度我們依然聚焦于金融、消費、科技制造方向，具體如下：

　　1、金融方向：我們持有優(yōu)質(zhì)的銀行股，尤其是優(yōu)質(zhì)的城商行。我們認為中國銀行業(yè)具有系統(tǒng)性投資機會。中國的優(yōu)質(zhì)銀行同時具有低估值、高股息率、高確定性的增長和分紅、高穩(wěn)定性的商業(yè)模式等特征。

　　2、消費方向：我們主要看好食品飲料行業(yè)里偏C端零售的方向。不同于此前市場熱衷的餐飲酒類，我們相對看好中國的飲料行業(yè)龍頭。飲料賽道具有需求長期增長、產(chǎn)品價格較低、供給格局清晰穩(wěn)定、客戶粘性高、龍頭公司成本優(yōu)勢明顯的特征。

　　3、科技制造方向：我們主要看好中國的AI科技龍頭公司，它們代表了中國先進的AI科技水平。在全球貿(mào)易戰(zhàn)的背景下和中國政策的支持下，我們認為中國的AI科技龍頭公司具有較高的投資價值

　　截至7月17日，國投瑞銀價值成長一年持有混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.35%，位于同類可比基金558/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.67%，位于同類可比基金551/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.34%，位于同類可比基金560/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.16%，位于同類可比基金411/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.4051，位于同類可比基金430/468。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為37.36%，同類可比基金排名266/461。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.17%，同類平均為85.28%。2022年末基金達到90.65%的最高倉位，2021年一季度末最低，為74.76%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.03億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是農(nóng)夫山泉、江蘇銀行、寒武紀、杭州銀行、華潤飲料、西麥食品、中芯國際、東鵬飲料、長飛光纖光纜、四川路橋。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國投瑞銀價值成長一年持有混合A：2025年第二季度利潤51.77萬元 凈值增長率0.3%)

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