廣發(fā)價值核心混合A：2025年第二季度利潤2.72億元 凈值增長率8.97%

　　AI基金廣發(fā)價值核心混合A（010377）披露2025年二季報，第二季度基金利潤2.72億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0657元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.97%，截至二季度末，基金規(guī)模為35.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為0.837元。基金經(jīng)理是吳遠(yuǎn)怡，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)106.23%；廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A最低，為19.09%。

　　基金管理人在二季報中表示，科技創(chuàng)新領(lǐng)域，中國 AI 產(chǎn)業(yè)通過 DeepSeek 的技術(shù)跨越式突破實現(xiàn)核心競爭力躍升，推動國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈從機器人終端應(yīng)用、游戲開發(fā)至上游硬件算力全鏈條爆發(fā)性增長；高端制造方面，依托覆蓋上游材料、中游制造與下游研發(fā)的垂直一體化能力，中國在精密加工、軍工及新能源車等重點領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)從相對落后到全球領(lǐng)先的歷史性跨越；智能電動車等尖端產(chǎn)品已達(dá)到全球技術(shù)領(lǐng)先水平，中國也從產(chǎn)品進(jìn)口國轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品出口國。消費趨勢層面，寵物經(jīng)濟與潮玩消費成為主流方向，消費者偏好顯著轉(zhuǎn)向高性價比、場景化體驗及具備情感連接屬性的消費品牌；醫(yī)藥創(chuàng)新領(lǐng)域，中國通過三十五年技術(shù)積累及十年自主研發(fā)攻堅，憑借頂尖工程與醫(yī)學(xué)人才儲備，成功從輔助型研發(fā)（CXO/CRO 模式）升級為全球領(lǐng)軍者，實現(xiàn)原研創(chuàng)新藥物的自主突破。本基金配置部分穩(wěn)健的消費低估值領(lǐng)域兼顧成長與價值的標(biāo)的。

　　截至7月17日，廣發(fā)價值核心混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.59%，位于同類可比基金16/132；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為41.33%，位于同類可比基金1/132；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為74.80%，位于同類可比基金1/132；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.75%，位于同類可比基金12/127。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.5133，位于同類可比基金14/129。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為40.59%，同類可比基金排名46/128。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.34%，同類平均為86.07%。2023年一季度末基金達(dá)到92.98%的最高倉位，2021年一季度末最低，為29.96%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為35.16億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是老鋪黃金、泡泡瑪特、江淮汽車、小米集團-W、春風(fēng)動力、科倫藥業(yè)、歐康維視生物-B、博拓生物、思摩爾國際、美圖公司。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)價值核心混合A：2025年第二季度利潤2.72億元 凈值增長率8.97%)

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