招商產(chǎn)業(yè)精選股票A：2025年第二季度利潤2448.15萬元 凈值增長率1.32%

　　AI基金招商產(chǎn)業(yè)精選股票A（010341）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤2448.15萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.013元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.32%，截至二季度末，基金規(guī)模為20.61億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.161元?；鸾?jīng)理是陸文凱，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，招商瑞利靈活配置混合(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.17%；招商產(chǎn)業(yè)精選股票A最低，為27.29%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本組合在報(bào)告期內(nèi)基本延續(xù)了一季度以來的配置策略，在市場波動(dòng)中進(jìn)行小幅調(diào)整，對(duì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)一定漲幅的軍工股進(jìn)行獲利了結(jié)。在市場整體對(duì)于經(jīng)濟(jì)政策落地與復(fù)蘇力度信心略有不足時(shí)，增加了部分消費(fèi)與資源龍頭的配置。這類資產(chǎn)在自身行業(yè)下行磨底過程中呈現(xiàn)出較強(qiáng)的龍頭競爭力，部分公司還同時(shí)具備較好現(xiàn)金流和較強(qiáng)分紅能力與意愿，在當(dāng)前價(jià)格下風(fēng)險(xiǎn)不大。展望后市，我們認(rèn)為海外宏觀、政治不確定性的持續(xù)放大仍然是加大市場波動(dòng)的主要因素，我們會(huì)持續(xù)進(jìn)行跟蹤并依據(jù)市場的定價(jià)情況積極進(jìn)行組合調(diào)整，盡可能降低組合面臨的風(fēng)險(xiǎn)與波動(dòng)。

　　截至7月17日，招商產(chǎn)業(yè)精選股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.04%，位于同類可比基金53/61；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.31%，位于同類可比基金15/61；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.29%，位于同類可比基金15/61；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為45.25%，位于同類可比基金3/60。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.6751，位于同類可比基金5/60。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為18.75%，同類可比基金排名53/59。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.17%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.15%，同類平均為88.8%。2023年一季度末基金達(dá)到93.08%的最高倉位，2021年一季度末最低，為3.51%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為20.61億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是綠城中國、海底撈、海瀾之家、金蝶國際、江淮汽車、西部材料、新點(diǎn)軟件、萬辰集團(tuán)、頤海國際、鴻路鋼構(gòu)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：招商產(chǎn)業(yè)精選股票A：2025年第二季度利潤2448.15萬元 凈值增長率1.32%)

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