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泰康浩澤混合A:2025年第二季度利潤4.11萬元 凈值增長率0.14%

AI基金泰康浩澤混合A(010081)披露2025年二季報,第二季度基金利潤4.11萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0005元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為0.14%,截至二季度末,基金規(guī)模為8356.79萬元。
該基金屬于偏債混合型基金。截至7月17日,單位凈值為1.064元?;鸾?jīng)理是蔣利娟和陳怡,目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,泰康浩澤混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達4.87%;截至7月11日,泰康金泰3月定開混合最低,為3.62%。
基金管理人在二季報中表示,權(quán)益投資方面,本基金的權(quán)益部分在一季度的基礎(chǔ)上進一步減持了周期和科技的持倉,更加聚焦于消費和先進制造板塊。從長期而言,我們認為中國作為一個人口眾多、語言較為單一的大市場,仍然是消費品品牌生長的優(yōu)渥土壤;另一方面,盡管受關(guān)稅政策、人口紅利消退等不利影響,中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢和企業(yè)家精神在全球依然是稀缺的供給要素。我們相信聚焦這兩大板塊,長期而言能夠為投資者創(chuàng)造復(fù)利。展望后續(xù),我們預(yù)計總量經(jīng)濟仍在磨底慢復(fù)蘇,對權(quán)益市場謹慎樂觀,但倉位會相對積極,關(guān)注消費行業(yè)的新供給和制造業(yè)出海、智能升級的機會。
截至7月17日,泰康浩澤混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.60%,位于同類可比基金275/630;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.85%,位于同類可比基金457/630;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.87%,位于同類可比基金435/630;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.99%,位于同類可比基金252/552。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.2295,位于同類可比基金269/546。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為5.1%,同類可比基金排名374/532。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為4.37%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為17%,同類平均為18.97%。2025年一季度末基金達到28.92%的最高倉位,2022年一季度末最低,為5.23%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為8356.79萬元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是上美股份、安克創(chuàng)新、美圖公司、海大集團、小菜園、完美世界、比亞迪、美團-W、偉星股份、德康農(nóng)牧。

核校:楊寧
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標題:泰康浩澤混合A:2025年第二季度利潤4.11萬元 凈值增長率0.14%)
(責任編輯:system)
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