泰康新回報(bào)靈活配置混合A：2025年第二季度利潤9464.3元 凈值增長率0.04%

　　AI基金泰康新回報(bào)靈活配置混合A（001798）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤9464.3元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0003元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.04%，截至二季度末，基金規(guī)模為5601.15萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.498元。基金經(jīng)理是陳怡，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，泰康新回報(bào)靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.05%；截至7月11日，泰康金泰3月定開混合最低，為3.62%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，權(quán)益投資方面，本基金的權(quán)益部分在1季度的基礎(chǔ)上進(jìn)一步減持了周期和科技的持倉，更加聚焦于消費(fèi)和先進(jìn)制造板塊。從長期而言，我們認(rèn)為中國作為一個(gè)人口眾多語言較為單一的大市場(chǎng)，仍然是消費(fèi)品品牌生長的優(yōu)渥土壤；另一方面，盡管受關(guān)稅政策、人口紅利消退等不利影響，中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和企業(yè)家精神在全球依然是稀缺的供給要素。我們相信聚焦這兩大板塊，長期而言能夠?yàn)橥顿Y者創(chuàng)造復(fù)利。

　　截至7月17日，泰康新回報(bào)靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.84%，位于同類可比基金702/881；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.12%，位于同類可比基金493/881；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.05%，位于同類可比基金520/881；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.82%，位于同類可比基金417/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0072，位于同類可比基金471/875。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為25.43%，同類可比基金排名711/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.81%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為84.69%，同類平均為80.32%。2025年一季度末基金達(dá)到92.58%的最高倉位，2024年三季度末最低，為78.89%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5601.15萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是安克創(chuàng)新、海大集團(tuán)、若羽臣、完美世界、光線傳媒、比亞迪、電投能源、華立科技、杰克股份、偉星股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康新回報(bào)靈活配置混合A：2025年第二季度利潤9464.3元 凈值增長率0.04%)

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