泰康新機(jī)遇靈活配置混合：2025年第二季度利潤(rùn)6699.42萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.53%

　　AI基金泰康新機(jī)遇靈活配置混合（001910）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)6699.42萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0522元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.53%，截至二季度末，基金規(guī)模為15.46億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日，單位凈值為1.219元?；鸾?jīng)理是任慧娟和范子銘。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，權(quán)益投資方面，2025年2季度，本產(chǎn)品定位與策略延續(xù)，堅(jiān)持低估值、高股息個(gè)股優(yōu)選策略，聚焦企業(yè)自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力與分紅可持續(xù)性。一方面，為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)宏觀復(fù)蘇動(dòng)能和通脹水平維持，疊加海外地緣風(fēng)險(xiǎn)起伏不定的環(huán)境，組合減持A股估值有所透支的部分順周期、資源能源個(gè)股。另一方面，通過(guò)對(duì)股東回報(bào)等方面的比較，增配H股金融、公用、汽車等行業(yè)板塊。4月份市場(chǎng)因外部環(huán)境擾動(dòng)經(jīng)歷了深度回調(diào)，反而給組合調(diào)倉(cāng)提供了較好的成本契機(jī)，以上調(diào)整使組合在紅利風(fēng)格的逆風(fēng)期中保持了韌性，組合在二季度較中證紅利指數(shù)取得了一定的超額。本基金將繼續(xù)通過(guò)持有兼顧現(xiàn)金流優(yōu)勢(shì)與穩(wěn)健成長(zhǎng)能力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在控制波動(dòng)率的同時(shí)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)組合收益的持續(xù)性和穩(wěn)定性。

　　截至7月17日，泰康新機(jī)遇靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.43%，位于同類可比基金547/881；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.37%，位于同類可比基金481/881；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.77%，位于同類可比基金784/881；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.46%，位于同類可比基金299/871。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0046，位于同類可比基金473/875。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為23.98%，同類可比基金排名742/865。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.03%，同類平均為80.32%。2022年末基金達(dá)到88.89%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為71.8%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為15.46億元。

　　截至2025年二季度末，基金重倉(cāng)股分別是建設(shè)銀行、工商銀行、江蘇銀行、長(zhǎng)江電力、招商銀行、中國(guó)移動(dòng)、匯豐控股、中銀香港、福耀玻璃、江蘇寧滬高速公路、寧滬高速。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康新機(jī)遇靈活配置混合：2025年第二季度利潤(rùn)6699.42萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.53%)

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