萬家元貞量化選股股票A：2025年第二季度利潤1285.86萬元 凈值增長率5.4%

　　AI基金萬家元貞量化選股股票A（012350）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1285.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0484元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.4%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.46億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.05元。基金經(jīng)理是喬亮，目前管理11只基金。其中，截至7月17日，萬家國證2000指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)52.35%；萬家家瑞債券A最低，為2.95%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，展望后市，隨著外部環(huán)境緩和，有助于緩釋基本面及市場風(fēng)險(xiǎn)偏好的壓力，中國權(quán)益市場的動(dòng)力來自中國產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷涌現(xiàn)和利率的不斷下移。今年以來，DeepSeek橫空出世帶動(dòng)AI大模型快速發(fā)展，文化潮流哪吒、新消費(fèi)等陸續(xù)出圈，宏觀政策在拖住傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，也在支持創(chuàng)新、科技、消費(fèi)等領(lǐng)域的長期發(fā)展，給經(jīng)濟(jì)預(yù)期帶來了積極轉(zhuǎn)變。6月份制造業(yè)PMI為49.7%，連續(xù)兩個(gè)月回升，制造業(yè)景氣水平繼續(xù)改善。當(dāng)前無風(fēng)險(xiǎn)利率降至低位，票息收益有限，權(quán)益市場的配置需求提升，中長期資金及居民配置資金逐步入市，有望帶動(dòng)市場整體上移。整體來看，國內(nèi)穩(wěn)增長政策延續(xù)，在消費(fèi)以舊換新、工業(yè)搶出口帶動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)整體平穩(wěn)運(yùn)行，同時(shí)利率下行，權(quán)益市場配置需求增加，市場有望延續(xù)震蕩上漲。

　　截至7月17日，萬家元貞量化選股股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.98%，位于同類可比基金60/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.48%，位于同類可比基金49/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.20%，位于同類可比基金38/166。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.3195。

　　截至7月17日，基金成立以來最大回撤為35.22%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.78%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為90.76%，同類平均為87.97%。2025年一季度末基金達(dá)到93.87%的最高倉位，2023年上半年末最低，為82.11%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.46億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中船防務(wù)、移遠(yuǎn)通信、生益科技、藥明康德、北方股份、完美世界、百濟(jì)神州、穩(wěn)健醫(yī)療、特一藥業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家元貞量化選股股票A：2025年第二季度利潤1285.86萬元 凈值增長率5.4%)

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