鵬華優(yōu)勢企業(yè)：2025年第二季度利潤884.37萬元 凈值增長率2.61%

　　AI基金鵬華優(yōu)勢企業(yè)（005268）披露2025年二季報，第二季度基金利潤884.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0424元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.61%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.42億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.698元?；鸾?jīng)理是陳璇淼，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，鵬華優(yōu)勢企業(yè)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.67%；鵬華遠(yuǎn)見回報三年持有期混合最低，為2.63%。

　　基金管理人在二季報中表示，投資經(jīng)理的持倉依然主要集中在醫(yī)藥消費(fèi)，其中與創(chuàng)新藥和新消費(fèi)相關(guān)的個股出現(xiàn)上漲，而不在創(chuàng)新藥和新消費(fèi)領(lǐng)域的個股走勢疲弱，盡管投資經(jīng)理認(rèn)識到目前不在熱點(diǎn)的醫(yī)藥消費(fèi)個股基本面一般，但目前估值已經(jīng)到非常低的位置，疊加高比例的分紅和資產(chǎn)負(fù)債表上充足的現(xiàn)金，投資經(jīng)理認(rèn)為這些個股有估值修復(fù)的空間。

　　截至7月17日，鵬華優(yōu)勢企業(yè)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.46%，位于同類可比基金136/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.12%，位于同類可比基金112/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.67%，位于同類可比基金118/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.11%，位于同類可比基金82/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0508，位于同類可比基金92/159。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為27.12%，同類可比基金排名133/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25.26%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.13%，同類平均為87.96%。2020年三季度末基金達(dá)到93.65%的最高倉位，2022年一季度末最低，為78.16%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.42億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是格力電器、福耀玻璃、五糧液、海大集團(tuán)、人福醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療、貴州茅臺、新泉股份、赤峰黃金、科倫藥業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鵬華優(yōu)勢企業(yè)：2025年第二季度利潤884.37萬元 凈值增長率2.61%)

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