中庚價(jià)值領(lǐng)航混合：2025年第二季度利潤(rùn)1.58億元 凈值增長(zhǎng)率6.69%

　　AI基金中庚價(jià)值領(lǐng)航混合（006551）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)1.58億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1577元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.69%，截至二季度末，基金規(guī)模為23.74億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為2.698元?；鸾?jīng)理是劉晟。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金重點(diǎn)關(guān)注的投資方向包括： 1、需求側(cè)出發(fā)，看好業(yè)務(wù)成長(zhǎng)屬性強(qiáng)，未來(lái)空間較大的醫(yī)藥、新能源、智能電動(dòng)車等科技股。 2、經(jīng)營(yíng)有壓力，但價(jià)格有吸引力的地產(chǎn)、鋼結(jié)構(gòu)、消費(fèi)（航空）等內(nèi)需板塊。3、供給側(cè)收縮或者剛性，需求側(cè)有韌性甚至一定增長(zhǎng)的行業(yè)，比如以有色金屬為代表的資源股等板塊。4、需求增速盡管下行，但企業(yè)資本支出大幅下降，自由現(xiàn)金流大幅改善的行業(yè)，如部分公用事業(yè)等板塊。

　　截至7月17日，中庚價(jià)值領(lǐng)航混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.68%，位于同類可比基金38/132；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.51%，位于同類可比基金9/132；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.45%，位于同類可比基金44/132；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.07%，位于同類可比基金15/127。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4399，位于同類可比基金16/129。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為32.8%，同類可比基金排名91/128。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.76%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為90.49%，同類平均為86.1%。2021年末基金達(dá)到94.28%的最高倉(cāng)位，2019年一季度末最低，為79.73%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為23.74億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是鴻路鋼構(gòu)、華夏航空、凱因科技、越秀地產(chǎn)、瀚藍(lán)環(huán)境、金風(fēng)科技、海螺創(chuàng)業(yè)、紫金礦業(yè)、美團(tuán)-W、友邦保險(xiǎn)。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中庚價(jià)值領(lǐng)航混合：2025年第二季度利潤(rùn)1.58億元 凈值增長(zhǎng)率6.69%)

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