中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起：2025年第二季度利潤3878.55萬元 凈值增長率5.38%

　　AI基金中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起（014772）披露2025年二季報，第二季度基金利潤3878.55萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0719元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.38%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.51億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日，單位凈值為1.452元?；鸾?jīng)理是姜誠和王桃，目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達23.67%；中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起最低，為22.12%。

　　基金管理人在二季報中表示，二季度我們持倉品種變化不大，但整體倉位略有下降，這是我們評估再投資風險和機會成本之后的決策。隨著部分紅利品種股價上漲，組合總體內(nèi)部收益率有所下降，我們依據(jù)內(nèi)部收益率變化做了倉位和標的間的調(diào)整。

　　截至7月17日，中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起近三個月復權(quán)單位凈值增長率為8.88%，位于同類可比基金152/256；近半年復權(quán)單位凈值增長率為12.09%，位于同類可比基金88/256；近一年復權(quán)單位凈值增長率為22.12%，位于同類可比基金103/256；近三年復權(quán)單位凈值增長率為49.39%，位于同類可比基金4/239。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.9271，位于同類可比基金5/240。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為16.43%，同類可比基金排名234/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.63%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.86%，同類平均為85.64%。2023年末基金達到94.28%的最高倉位，2025年上半年末最低，為88.56%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.51億元。

　　該基金持股集中度較高，且持股標的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國建筑、招商銀行、華潤置地、格力電器、農(nóng)業(yè)銀行、建設銀行、中國中鐵、中國鐵建、中國神華、美的集團。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起：2025年第二季度利潤3878.55萬元 凈值增長率5.38%)

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