紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)：2025年第二季度利潤1098.75萬元 凈值增長率13.72%

　　AI基金紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)（501201）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1098.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1295元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為13.72%，截至二季度末，基金規(guī)模為8938.49萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為1.111元?；鸾?jīng)理是蓋俊龍，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月17日，紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)48.45%；紅土創(chuàng)新智能制造混合型發(fā)起式A最低，為34.71%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金 2 季度主要配置方向是軍工（包括商業(yè)航天和低空經(jīng)濟(jì)）和人工智能相關(guān)領(lǐng)域的公司。我們預(yù)期今年軍工需求端邊際持續(xù)好轉(zhuǎn)的趨勢確定性較高，此外，新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量有望加速新質(zhì)戰(zhàn)斗力生成，AI+軍事、信息化/數(shù)據(jù)鏈、水下攻防等領(lǐng)域?qū)⑹芤嬗谖磥響?zhàn)場形態(tài)變化的積極影響。

　　下半年可能是國內(nèi)外 AI 大模型重大版本升級(jí)的時(shí)間窗口，所以我們持續(xù)看好人工智能，包括算力基礎(chǔ)建設(shè)和 AI 應(yīng)用方面的發(fā)展。我們也會(huì)重點(diǎn)關(guān)注金融科技等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

　　截至7月17日，紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.74%，位于同類可比基金14/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.70%，位于同類可比基金18/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為48.45%，位于同類可比基金13/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-41.30%，位于同類可比基金76/78。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2278，位于同類可比基金65/78。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為68.58%，同類可比基金排名0/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為34.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.97%，同類平均為88.05%。2020年末基金達(dá)到98.12%的最高倉位，2024年一季度末最低，為82.17%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為8938.49萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是內(nèi)蒙一機(jī)、泰豪科技、有方科技、科泰電源、濰柴重機(jī)、盟升電子、智明達(dá)、睿創(chuàng)微納、北化股份、沃爾核材。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)：2025年第二季度利潤1098.75萬元 凈值增長率13.72%)

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