招商安鼎平衡1年持有期混合A：2025年第二季度利潤355.8萬元 凈值增長率6.17%

　　AI基金招商安鼎平衡1年持有期混合A（015211）披露2025年二季報，第二季度基金利潤355.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0628元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.17%，截至二季度末，基金規(guī)模為6128.12萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進制造股票。截至7月17日，單位凈值為1.112元。基金經(jīng)理是王剛和王景綽。

　　基金管理人在二季報中表示，我們堅持自下而上的投資框架，長期堅守一些有性價比的標的。重點圍繞大消費鏈條進行研究和配置。同時，基于對未來中國部分行業(yè)供求關(guān)系和估值匹配度的判斷，關(guān)注化工等傳統(tǒng)行業(yè)因為競爭態(tài)勢穩(wěn)固而產(chǎn)生的提價等長期提升 ROE 的行為。在當下，面對全球不確定性格局，軍工也是一個非常值得關(guān)注的行業(yè)。

　　截至7月17日，招商安鼎平衡1年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.47%，位于同類可比基金113/171；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.22%，位于同類可比基金117/171；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.46%，位于同類可比基金137/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.60%，位于同類可比基金7/125。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2181，位于同類可比基金9/120。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為17.1%，同類可比基金排名119/120。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為9.06%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為51.46%，同類平均為87.08%。2024年三季度末基金達到63.42%的最高倉位，2022年上半年末最低，為24.45%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6128.12萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是睿創(chuàng)微納、中兵紅箭、招商輪船、中國動力、中遠海能、中國海防、航發(fā)動力、中國船舶、光威復(fù)材、賽輪輪胎。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：招商安鼎平衡1年持有期混合A：2025年第二季度利潤355.8萬元 凈值增長率6.17%)

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