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招商豐拓靈活混合A:2025年第二季度利潤(rùn)574.7萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.55%

AI基金招商豐拓靈活混合A(004932)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)574.7萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0301元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為2.55%,截至二季度末,基金規(guī)模為2.84億元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日,單位凈值為1.758元?;鸾?jīng)理是侯杰和孫麓深,目前共同管理2只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,招商豐拓靈活混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)26.25%;招商穩(wěn)旺混合A最低,為13.74%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,我們堅(jiān)持自下而上的投資框架,長(zhǎng)期堅(jiān)守一些有性價(jià)比的標(biāo)的。重點(diǎn)圍繞大消費(fèi)鏈條進(jìn)行研究和配置。同時(shí),基于對(duì)未來(lái)中國(guó)部分行業(yè)供求關(guān)系和估值匹配度的判斷,關(guān)注化工等傳統(tǒng)行業(yè)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)固而產(chǎn)生的提價(jià)等長(zhǎng)期提升 ROE 的行為。在當(dāng)下,面對(duì)全球不確定性格局,軍工也是一個(gè)非常值得關(guān)注的行業(yè)。
截至7月17日,招商豐拓靈活混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.87%,位于同類可比基金698/880;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.80%,位于同類可比基金449/880;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為26.25%,位于同類可比基金207/880;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.42%,位于同類可比基金154/870。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.3445,位于同類可比基金128/874。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為28.41%,同類可比基金排名642/864。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為16.37%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為88.93%,同類平均為80.33%。2023年末基金達(dá)到92.04%的最高倉(cāng)位,2019年一季度末最低,為17.89%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2.84億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是賽輪輪胎、中國(guó)國(guó)航、國(guó)聯(lián)股份、鴻路鋼構(gòu)、衛(wèi)星化學(xué)、金禾實(shí)業(yè)、航發(fā)動(dòng)力、南方航空、中國(guó)東航、航發(fā)控制。

核校:沈楠
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:招商豐拓靈活混合A:2025年第二季度利潤(rùn)574.7萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.55%)
(責(zé)任編輯:system)
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