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招商安益靈活配置混合A:2025年第二季度利潤47.45萬元 凈值增長率1.27%

AI基金招商安益靈活配置混合A(001531)披露2025年二季報,第二季度基金利潤47.45萬元,加權平均基金份額本期利潤0.012元。報告期內,基金凈值增長率為1.27%,截至二季度末,基金規(guī)模為5215.94萬元。
該基金屬于靈活配置型基金。截至7月17日,單位凈值為1.522元。基金經理是蔡宇濱,目前管理3只基金近一年均為正收益。其中,截至7月17日,招商品質生活混合A近一年復權單位凈值增長率最高,達21.31%;招商均衡策略混合A最低,為10.91%。
基金管理人在二季報中表示,展望三季度,美國關稅摩擦有可能卷土重來,雖然沖擊較第一輪降低,但二季度在關稅延緩期間的搶出口將導致部分需求提前透支,三季度全球需求有望再度回落。此外,美元指數(shù)在二季度快速下跌后三季度或企穩(wěn)反彈,對離岸資產形成一定壓力,港股或受此影響有一定壓力。國內經濟運行保持獨立,但經過快速上漲后,目前啞鈴結構投資較為擁擠,尤其是小微盤股積累較高的收益有兌現(xiàn)風險。
截至7月17日,招商安益靈活配置混合A近三個月復權單位凈值增長率為3.45%,位于同類可比基金768/880;近半年復權單位凈值增長率為3.35%,位于同類可比基金697/880;近一年復權單位凈值增長率為13.57%,位于同類可比基金473/880;近三年復權單位凈值增長率為2.60%,位于同類可比基金219/870。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.2129,位于同類可比基金234/874。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為23.18%,同類可比基金排名757/864。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度,為23.09%。

據定期報告數(shù)據統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為61.27%,同類平均為80.33%。2021年末基金達到88.21%的最高倉位,2019年一季度末最低,為29.75%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為5215.94萬元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是中國建筑、廣信股份、??低?/a>、賽輪輪胎、中國平安、安井食品、海大集團、福能股份、國投電力、中國石油。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報·中證網)
(原標題:招商安益靈活配置混合A:2025年第二季度利潤47.45萬元 凈值增長率1.27%)
(責任編輯:system)
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