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農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A:2025年第二季度利潤3994.01萬元 凈值增長率8.79%

AI基金農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A(660012)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤3994.01萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2753元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為8.79%,截至二季度末,基金規(guī)模為4.86億元。
該基金屬于偏股混合型基金,長期投資于消費(fèi)股票。截至7月17日,單位凈值為3.333元。基金經(jīng)理是徐文卉,目前管理5只基金。其中,截至7月17日,農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)11.05%;農(nóng)銀新興消費(fèi)股票最低,為-2.1%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,展望未來,內(nèi)需方面,比起需要更強(qiáng)大敘事才能支撐或進(jìn)一步抬升估值水位的新消費(fèi)個(gè)股,我們更偏好未形成強(qiáng)烈共識(shí)尚具較高性價(jià)比的子領(lǐng)域標(biāo)的,這一階段對(duì)選股將提出更為苛刻的標(biāo)準(zhǔn)及要求。對(duì)于總量經(jīng)濟(jì)相關(guān)的消費(fèi)子行業(yè),我們認(rèn)為今年的基本面確實(shí)有較大壓力,但目前價(jià)格隱含預(yù)期已經(jīng)相對(duì)悲觀,等待極致行情下可能的更好賠率買點(diǎn)。
外需方面,關(guān)稅從極端對(duì)抗到逐漸緩和,但不改長期全球秩序重建的底色,我們對(duì)中國未來前景并不悲觀。基于此,策略上不放棄挖掘長期出口或出海具備強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)企業(yè),但更在意價(jià)格隱含的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是否合適。
截至7月17日,農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.95%,位于同類可比基金59/127;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.58%,位于同類可比基金71/127;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.05%,位于同類可比基金67/126;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.15%,位于同類可比基金39/111。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為-0.216,位于同類可比基金84/109。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為27.92%,同類可比基金排名98/109。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為22.26%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉位為77.63%,同類平均為85.85%。2023年一季度末基金達(dá)到92.39%的最高倉位,2022年一季度末最低,為65.59%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為4.86億元。

截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是東鵬飲料、格力電器、鹽津鋪?zhàn)?/a>、有友食品、長江電力、太陽紙業(yè)、潮宏基、燕京啤酒、西麥?zhǔn)称?/a>、美的集團(tuán)。

核校:沈楠
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A:2025年第二季度利潤3994.01萬元 凈值增長率8.79%)
(責(zé)任編輯:system)
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