銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A：2025年第二季度利潤19.58萬元 凈值增長率0.31%

　　AI基金銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A（005037）披露2025年二季報，第二季度基金利潤19.58萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0006元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.31%，截至二季度末，基金規(guī)模為3.27億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至7月17日，單位凈值為1.093元。基金經(jīng)理是張凱、李宜璇和楊騰。

　　基金管理人在二季報中表示，展望 2025 年第 3 季度，我們?nèi)匀痪S持之前的觀點(diǎn)。我們認(rèn)為經(jīng)濟(jì)周期的回落與經(jīng)濟(jì)的新舊更替正在同步發(fā)生，我們正處于這樣的進(jìn)程中，新的產(chǎn)業(yè)鏈條正在逐漸取代舊產(chǎn)業(yè)，成為國民經(jīng)濟(jì)的主體支柱。隨著這個進(jìn)程的深入，經(jīng)濟(jì)活動的擴(kuò)張、收入水平的提升，都將是一個緩慢但持續(xù)的過程。

　　未來一段時期，國內(nèi)政策、全球關(guān)稅沖突、海外地緣沖突等指標(biāo)將是新的邊際影響變量，我們也將對此進(jìn)行持續(xù)的觀察。新能源新材料行業(yè)發(fā)展空間廣闊，看好投資前景，價值與成長兼?zhèn)洌覀儗⒏鶕?jù)市場變化對組合進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化調(diào)整。

　　截至7月17日，銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.37%，位于同類可比基金20/44；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.22%，位于同類可比基金21/44；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.41%，位于同類可比基金21/44；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-42.49%，位于同類可比基金21/31。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.359，位于同類可比基金19/31。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為57.72%，同類可比基金排名7/31。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為24.75%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.26%，同類平均為87.52%。2024年三季度末基金達(dá)到93.63%的最高倉位，2020年末最低，為80.42%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3.27億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、陽光電源、億緯鋰能、隆基綠能、中國核電、天齊鋰業(yè)、中國廣核、華友鈷業(yè)、三峽能源、正泰電器。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A：2025年第二季度利潤19.58萬元 凈值增長率0.31%)

(責(zé)任編輯：system)