熱門:
招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF):2025年第二季度利潤(rùn)8722.1萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.09%

AI基金招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)(161706)披露2025年二季報(bào),第二季度基金利潤(rùn)8722.1萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1445元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為4.09%,截至二季度末,基金規(guī)模為22.26億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月17日,單位凈值為3.8元。基金經(jīng)理是吳瀟,目前管理4只基金。其中,截至7月17日,招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)31.35%;招商瑞文混合A最低,為7.35%。
基金管理人在二季報(bào)中表示,權(quán)益市場(chǎng),銀行作為權(quán)重板塊平穩(wěn)上升,創(chuàng)新藥出海,新消費(fèi)為代表的新興景氣行業(yè)引領(lǐng)市場(chǎng)情緒持續(xù)回暖,AI 算力鏈、國(guó)防軍工亦見(jiàn)底回升,而經(jīng)濟(jì)的疲軟使得市場(chǎng)對(duì)于傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的食品飲料、家電等板塊的業(yè)績(jī)表現(xiàn)擔(dān)憂,股價(jià)明顯承壓。報(bào)告期內(nèi)我們?cè)黾恿藢?duì)有色的配置,減倉(cāng)了農(nóng)業(yè),醫(yī)藥。
截至7月17日,招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.94%,位于同類可比基金60/132;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.70%,位于同類可比基金68/132;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為23.09%,位于同類可比基金46/132;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為40.91%,位于同類可比基金2/127。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.6747,位于同類可比基金7/129。

截至7月17日,基金近三年最大回撤為18.3%,同類可比基金排名121/128。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度,為28.95%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為87.4%,同類平均為86.09%。2024年三季度末基金達(dá)到94.28%的最高倉(cāng)位,2023年末最低,為70.03%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為22.26億元。

該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末,基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、華能國(guó)際、中海油服、青島啤酒、馬應(yīng)龍、華電國(guó)際、海大集團(tuán)、順豐控股。

核校:沈楠
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF):2025年第二季度利潤(rùn)8722.1萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.09%)
(責(zé)任編輯:system)
網(wǎng)友點(diǎn)擊排行
- 基金
- 財(cái)經(jīng)
- 股票
- 基金吧
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1
- C
- 長(zhǎng)安基金長(zhǎng)城基金長(zhǎng)城證券財(cái)達(dá)證券淳厚基金創(chuàng)金合信基金長(zhǎng)江證券(上海)資管長(zhǎng)盛基金財(cái)通基金財(cái)通資管誠(chéng)通證券長(zhǎng)信基金財(cái)信證券
- D
- 德邦基金德邦證券資管大成基金東財(cái)基金達(dá)誠(chéng)基金東方阿爾法基金東方紅資產(chǎn)管理東方基金東莞證券東?;?/a>東海證券東吳基金東吳證券東興基金東興證券第一創(chuàng)業(yè)東證融匯證券資產(chǎn)管理
- G
- 光大保德信基金國(guó)都證券廣發(fā)基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國(guó)海富蘭克林基金國(guó)海證券國(guó)金基金國(guó)聯(lián)安基金國(guó)聯(lián)基金格林基金國(guó)聯(lián)民生國(guó)聯(lián)證券資產(chǎn)管理國(guó)融基金國(guó)壽安?;?/a>國(guó)泰海通資管國(guó)泰基金國(guó)投瑞銀基金國(guó)投證券國(guó)投證券資產(chǎn)管理國(guó)新國(guó)證基金國(guó)信證券國(guó)新證券股份國(guó)信證券資產(chǎn)管理工銀瑞信基金國(guó)元證券