創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A：2025年第二季度利潤(rùn)207.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.47%

　　AI基金創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A（010495）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)207.44萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0229元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.47%，截至二季度末，基金規(guī)模為6228.75萬(wàn)元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月17日，單位凈值為0.711元?；鸾?jīng)理是郭鎮(zhèn)岳。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，展望后市，我們認(rèn)為市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì)仍然較好，我們的投資組合也會(huì)圍繞擁有較強(qiáng)創(chuàng)新能力、在行業(yè)里有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并且有可持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)這一評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行構(gòu)建配置。從板塊配置上面，我們首選以 TMT+軍工+醫(yī)藥為方向的成長(zhǎng)板塊，同時(shí)也會(huì)緊密跟蹤以機(jī)械、化工為代表的中游制造環(huán)節(jié)以及部分以商業(yè)模式創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)的內(nèi)需投資機(jī)會(huì)。

　　從重點(diǎn)板塊的細(xì)分環(huán)節(jié)看，我們?cè)?TMT 板塊中會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整一定的配置結(jié)構(gòu)，繼續(xù)圍繞 AI+進(jìn)行布局。其中國(guó)產(chǎn)算力、自主可控的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈以及部分受益 AI 技術(shù)的傳媒和計(jì)算機(jī)標(biāo)的都是我們重點(diǎn)研究跟蹤的投資機(jī)會(huì)。

　　截至7月17日，創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.77%，位于同類可比基金25/110；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.13%，位于同類可比基金85/110；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.01%，位于同類可比基金101/110；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-12.08%，位于同類可比基金42/78。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0894，位于同類可比基金52/78。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤為31.83%，同類可比基金排名58/77。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.82%，同類平均為88.05%。2024年一季度末基金達(dá)到92.78%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為79.8%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6228.75萬(wàn)元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美芯晟、仕佳光子、瑞可達(dá)、芯碁微裝、恒生電子、寒武紀(jì)、中航沈飛、東山精密、海光信息、華虹公司。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A：2025年第二季度利潤(rùn)207.44萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.47%)

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